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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-212.03102.35402.99%0.0590
22018-08-201.97202.2950-0.10%-0.0020
32018-08-171.97402.2970-2.76%-0.0560
42018-08-162.03002.3530-0.98%-0.0200
52018-08-152.05002.3730-2.61%-0.0550
62018-08-142.10502.4280-0.61%-0.0130
72018-08-132.11802.44100.28%0.0060
82018-08-102.11202.43500.67%0.0140
92018-08-092.09802.42103.15%0.0640
102018-08-082.03402.3570-1.74%-0.0360
112018-08-072.07002.39302.83%0.0570
122018-08-062.01302.3360-1.85%-0.0380
132018-08-032.05102.3740-1.68%-0.0350
142018-08-022.08602.4090-1.28%-0.0270
152018-08-012.11302.4360-1.49%-0.0320
162018-07-312.14502.4680-0.19%-0.0040
172018-07-302.14902.4720-0.83%-0.0180
182018-07-272.16702.4900-0.51%-0.0110
192018-07-262.17802.5010-1.63%-0.0360
202018-07-252.21402.53702.36%0.0510
212018-07-192.16302.4860-0.37%-0.0080
222018-07-182.17102.4940-0.37%-0.0080
232018-07-172.17902.5020-0.68%-0.0150
242018-07-162.19402.51700.00%0.0000
252018-07-132.19402.51701.01%0.0220
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