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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-232.49502.49500.00%0.0000
22018-02-222.49502.49502.59%0.0630
32018-02-142.43202.43200.70%0.0170
42018-02-132.41502.41503.69%0.0860
52018-02-092.32902.3290-2.76%-0.0660
62018-02-082.39502.39500.93%0.0220
72018-02-072.37302.3730-1.04%-0.0250
82018-02-062.39802.3980-3.23%-0.0800
92018-02-052.47802.4780-0.92%-0.0230
102018-02-022.50102.50101.17%0.0290
112018-02-012.47202.4720-1.40%-0.0350
122018-01-312.50702.50700.16%0.0040
132018-01-302.50302.5030-3.77%-0.0980
142018-01-242.60102.60100.00%0.0000
152018-01-232.60102.60100.70%0.0180
162018-01-222.58302.58302.22%0.0560
172018-01-192.52702.5270-0.47%-0.0120
182018-01-182.53902.53900.67%0.0170
192018-01-172.52202.5220-1.29%-0.0330
202018-01-162.55502.55500.99%0.0250
212018-01-152.53002.5300-1.59%-0.0410
222018-01-122.57102.5710-0.16%-0.0040
232018-01-112.57502.57500.00%0.0000
242018-01-102.57502.5750-0.08%-0.0020
252018-01-092.57702.57700.62%0.0160
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