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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-202.43802.43801.97%0.0470
22018-06-192.39102.3910-4.17%-0.1040
32018-06-152.49502.4950-1.89%-0.0480
42018-06-142.54302.5430-0.08%-0.0020
52018-05-312.54502.54502.83%0.0700
62018-05-302.47502.4750-0.20%-0.0050
72018-05-292.48002.4800-1.00%-0.0250
82018-05-282.50502.50500.56%0.0140
92018-05-252.49102.4910-0.36%-0.0090
102018-05-242.50002.5000-0.28%-0.0070
112018-05-232.50702.5070-1.03%-0.0260
122018-05-222.53302.53300.48%0.0120
132018-05-212.52102.52100.56%0.0140
142018-05-182.50702.50700.28%0.0070
152018-05-172.50002.5000-1.38%-0.0350
162018-05-162.53502.53500.16%0.0040
172018-05-152.53102.53101.24%0.0310
182018-05-142.50002.50000.28%0.0070
192018-05-112.49302.4930-0.72%-0.0180
202018-05-102.51102.51100.12%0.0030
212018-05-092.50802.5080-0.36%-0.0090
222018-05-082.51702.51700.44%0.0110
232018-05-072.50602.50602.29%0.0560
242018-05-042.45002.45000.12%0.0030
252018-05-032.44702.44700.99%0.0240
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