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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-252.43302.43300.00%0.0000
22018-04-242.43302.43302.18%0.0520
32018-04-232.38102.3810-0.87%-0.0210
42018-04-202.40202.4020-1.31%-0.0320
52018-04-192.43402.43400.08%0.0020
62018-04-182.43202.43201.08%0.0260
72018-04-172.40602.4060-1.43%-0.0350
82018-04-162.44102.44100.25%0.0060
92018-04-132.43502.4350-0.98%-0.0240
102018-04-122.45902.4590-0.77%-0.0190
112018-04-112.47802.47800.73%0.0180
122018-04-102.46002.46000.78%0.0190
132018-04-092.44102.4410-0.12%-0.0030
142018-04-042.44402.44400.04%0.0010
152018-04-032.44302.4430-0.53%-0.0130
162018-04-022.45602.4560-0.45%-0.0110
172018-03-302.46702.4670-1.67%-0.0420
182018-03-212.50902.5090-0.87%-0.0220
192018-03-202.53102.53100.68%0.0170
202018-03-192.51402.51400.60%0.0150
212018-03-162.49902.4990-1.23%-0.0310
222018-03-152.53002.53000.52%0.0130
232018-03-142.51702.5170-0.24%-0.0060
242018-03-132.52302.5230-1.41%-0.0360
252018-03-122.55902.55900.55%0.0140
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