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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.31401.31401.23%0.0160
22018-06-191.29801.2980-5.94%-0.0820
32018-06-151.38001.3800-1.64%-0.0230
42018-06-141.40301.4030-0.57%-0.0080
52018-05-311.41101.41101.51%0.0210
62018-05-301.39001.3900-3.81%-0.0550
72018-05-291.44501.4450-0.07%-0.0010
82018-05-281.44601.4460-0.34%-0.0050
92018-05-251.45101.4510-2.16%-0.0320
102018-05-241.48301.4830-1.85%-0.0280
112018-05-231.51101.5110-0.72%-0.0110
122018-05-221.52201.5220-0.26%-0.0040
132018-05-211.52601.52602.90%0.0430
142018-05-181.48301.48300.14%0.0020
152018-05-171.48101.4810-0.74%-0.0110
162018-05-161.49201.4920-1.39%-0.0210
172018-05-151.51301.51301.34%0.0200
182018-05-141.49301.49301.08%0.0160
192018-05-111.47701.4770-1.60%-0.0240
202018-05-101.50101.50100.20%0.0030
212018-05-091.49801.4980-0.99%-0.0150
222018-05-081.51301.51300.33%0.0050
232018-05-071.50801.50801.55%0.0230
242018-05-041.48501.48500.68%0.0100
252018-05-031.47501.47501.51%0.0220
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