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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.44401.44400.07%0.0010
22018-04-241.44301.44302.34%0.0330
32018-04-231.41001.4100-1.26%-0.0180
42018-04-201.42801.4280-1.86%-0.0270
52018-04-191.45501.45500.76%0.0110
62018-04-181.44401.44400.56%0.0080
72018-04-171.43601.4360-2.78%-0.0410
82018-04-161.47701.47701.23%0.0180
92018-04-131.45901.4590-0.34%-0.0050
102018-04-121.46401.4640-0.75%-0.0110
112018-04-111.47501.47500.27%0.0040
122018-04-101.47101.47100.41%0.0060
132018-04-091.46501.4650-0.48%-0.0070
142018-04-041.47201.4720-0.88%-0.0130
152018-04-031.48501.4850-0.93%-0.0140
162018-04-021.49901.4990-1.12%-0.0170
172018-03-301.51601.51600.93%0.0140
182018-03-211.50201.5020-0.73%-0.0110
192018-03-201.51301.51300.20%0.0030
202018-03-191.51001.51000.33%0.0050
212018-03-161.50501.5050-0.40%-0.0060
222018-03-151.51101.51100.20%0.0030
232018-03-141.50801.5080-0.66%-0.0100
242018-03-131.51801.5180-0.59%-0.0090
252018-03-121.52701.52701.53%0.0230
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