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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.19301.19301.36%0.0160
22018-08-201.17701.17701.03%0.0120
32018-08-171.16501.1650-1.52%-0.0180
42018-08-161.18301.1830-0.67%-0.0080
52018-08-151.19101.1910-1.65%-0.0200
62018-08-141.21101.2110-1.06%-0.0130
72018-08-131.22401.22401.07%0.0130
82018-08-101.21101.21101.09%0.0130
92018-08-091.19801.19803.01%0.0350
102018-08-081.16301.1630-2.02%-0.0240
112018-08-071.18701.18702.86%0.0330
122018-08-061.15401.1540-3.27%-0.0390
132018-08-031.19301.1930-2.37%-0.0290
142018-08-021.22201.2220-2.94%-0.0370
152018-08-011.25901.2590-1.33%-0.0170
162018-07-311.27601.27600.31%0.0040
172018-07-301.27201.2720-1.70%-0.0220
182018-07-271.29401.2940-0.54%-0.0070
192018-07-261.30101.3010-1.59%-0.0210
202018-07-251.32201.32201.38%0.0180
212018-07-191.30401.3040-0.08%-0.0010
222018-07-181.30501.3050-1.36%-0.0180
232018-07-171.32301.32300.76%0.0100
242018-07-161.31301.31300.46%0.0060
252018-07-131.30701.30701.48%0.0190
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