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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-142.48302.48300.89%0.0220
22018-02-132.46102.46101.36%0.0330
32018-02-122.42802.42801.89%0.0450
42018-02-092.38302.3830-3.37%-0.0830
52018-02-082.46602.4660-0.40%-0.0100
62018-02-072.47602.4760-3.36%-0.0860
72018-02-062.56202.5620-2.88%-0.0760
82018-02-052.63802.6380-0.57%-0.0150
92018-02-022.65302.65300.84%0.0220
102018-02-012.63102.6310-0.68%-0.0180
112018-01-312.64902.64900.72%0.0190
122018-01-302.63002.6300-2.19%-0.0590
132018-01-242.68902.6890-0.30%-0.0080
142018-01-232.69702.69700.75%0.0200
152018-01-222.67702.67701.59%0.0420
162018-01-192.63502.6350-0.04%-0.0010
172018-01-182.63602.63600.61%0.0160
182018-01-172.62002.6200-1.76%-0.0470
192018-01-162.66702.66701.29%0.0340
202018-01-152.63302.63300.08%0.0020
212018-01-122.63102.63100.42%0.0110
222018-01-112.62002.6200-0.34%-0.0090
232018-01-102.62902.6290-0.11%-0.0030
242018-01-092.63202.63200.34%0.0090
252018-01-082.62302.62300.81%0.0210
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