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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-162.22302.2230-0.40%-0.0090
22017-08-152.23202.23200.27%0.0060
32017-08-142.22602.22601.04%0.0230
42017-08-112.20302.2030-2.05%-0.0460
52017-08-102.24902.2490-0.31%-0.0070
62017-08-092.25602.25600.49%0.0110
72017-08-082.24502.2450-0.04%-0.0010
82017-08-072.24602.24601.03%0.0230
92017-08-042.22302.2230-0.45%-0.0100
102017-08-032.23302.2330-0.67%-0.0150
112017-08-022.24802.2480-0.27%-0.0060
122017-08-012.25402.25400.04%0.0010
132017-07-312.25302.25300.94%0.0210
142017-07-282.23202.23200.68%0.0150
152017-07-272.21702.2170-0.49%-0.0110
162017-07-262.22802.2280-0.36%-0.0080
172017-07-252.23602.2360-0.62%-0.0140
182017-07-242.25002.25000.04%0.0010
192017-07-212.24902.2490-0.18%-0.0040
202017-07-202.25302.25300.76%0.0170
212017-07-192.23602.23601.78%0.0390
222017-07-182.19702.19700.05%0.0010
232017-07-172.19602.1960-1.30%-0.0290
242017-07-142.22502.22500.27%0.0060
252017-07-132.21902.21900.00%0.0000
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