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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-132.51102.51100.92%0.0230
22017-12-122.48802.4880-0.56%-0.0140
32017-12-112.50202.50202.12%0.0520
42017-12-082.45002.45001.37%0.0330
52017-12-072.41702.4170-0.86%-0.0210
62017-12-062.43802.43800.00%0.0000
72017-12-052.43802.4380-0.12%-0.0030
82017-11-302.44102.4410-1.53%-0.0380
92017-11-292.47902.47900.08%0.0020
102017-11-282.47702.47701.31%0.0320
112017-11-272.44502.4450-1.49%-0.0370
122017-11-242.48202.4820-0.16%-0.0040
132017-11-232.48602.4860-3.72%-0.0960
142017-11-222.58202.5820-1.30%-0.0340
152017-11-212.61602.61601.32%0.0340
162017-11-202.58202.58201.22%0.0310
172017-11-172.55102.5510-1.12%-0.0290
182017-11-162.58002.58001.57%0.0400
192017-11-152.54002.5400-0.74%-0.0190
202017-11-142.55902.5590-0.89%-0.0230
212017-11-132.58202.58200.58%0.0150
222017-11-102.56702.56702.07%0.0520
232017-11-092.51502.51500.64%0.0160
242017-11-082.49902.4990-0.16%-0.0040
252017-11-072.50302.50300.40%0.0100
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