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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-202.38602.3860-0.04%-0.0010
22017-10-192.38702.3870-0.04%-0.0010
32017-10-182.38802.38800.80%0.0190
42017-10-172.36902.36900.42%0.0100
52017-10-162.35902.3590-0.13%-0.0030
62017-10-132.36202.36200.25%0.0060
72017-10-122.35602.35600.38%0.0090
82017-10-112.34702.34700.04%0.0010
92017-10-102.34602.34600.21%0.0050
102017-10-092.34102.34100.73%0.0170
112017-09-292.32402.32400.52%0.0120
122017-09-282.31202.31200.74%0.0170
132017-09-272.29502.29500.48%0.0110
142017-09-262.28402.28400.13%0.0030
152017-09-252.28102.2810-0.22%-0.0050
162017-09-222.28602.2860-0.82%-0.0190
172017-09-182.30502.30500.92%0.0210
182017-09-152.28402.2840-0.70%-0.0160
192017-09-142.30002.3000-0.13%-0.0030
202017-09-132.30302.30300.74%0.0170
212017-09-122.28602.28600.04%0.0010
222017-09-112.28502.28500.79%0.0180
232017-09-082.26702.26700.22%0.0050
242017-09-072.26202.2620-0.75%-0.0170
252017-09-062.27902.27900.22%0.0050
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