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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-182.51702.5170-0.59%-0.0150
22018-07-172.53202.5320-0.71%-0.0180
32018-07-162.55002.55000.20%0.0050
42018-07-132.54502.54501.52%0.0380
52018-07-122.50702.50702.28%0.0560
62018-07-112.45102.4510-0.69%-0.0170
72018-07-102.46802.46800.49%0.0120
82018-07-092.45602.45603.11%0.0740
92018-07-062.38202.38200.13%0.0030
102018-07-052.37902.3790-1.49%-0.0360
112018-07-042.41502.4150-1.02%-0.0250
122018-07-032.44002.4400-0.41%-0.0100
132018-07-022.45002.4500-0.12%-0.0030
142018-06-292.45302.45303.20%0.0760
152018-06-282.37702.3770-1.37%-0.0330
162018-06-272.41002.4100-1.91%-0.0470
172018-06-262.45702.4570-0.32%-0.0080
182018-06-252.46502.46500.37%0.0090
192018-06-222.45602.45600.70%0.0170
202018-06-212.43902.4390-0.25%-0.0060
212018-06-202.44502.44501.88%0.0450
222018-06-192.40002.4000-2.87%-0.0710
232018-06-152.47102.4710-0.72%-0.0180
242018-06-142.48902.4890-1.97%-0.0500
252018-05-312.53902.53901.85%0.0460
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