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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-081.30901.68001.08%0.0140
22017-12-071.29501.66600.08%0.0010
32017-12-061.29401.6650-0.15%-0.0020
42017-12-051.29601.6670-1.14%-0.0150
52017-12-041.31101.6820-0.91%-0.0120
62017-12-011.32301.69401.22%0.0160
72017-11-301.30701.6780-0.23%-0.0030
82017-11-291.31001.6810-0.76%-0.0100
92017-11-281.32001.69100.84%0.0110
102017-11-271.30901.6800-0.91%-0.0120
112017-11-241.32101.6920-0.15%-0.0020
122017-11-231.32301.6940-1.85%-0.0250
132017-11-221.34801.7190-0.52%-0.0070
142017-11-211.35501.7260-0.37%-0.0050
152017-11-201.36001.73100.00%0.0000
162017-11-171.36001.7310-2.30%-0.0320
172017-11-161.39201.76300.07%0.0010
182017-11-151.39101.76200.29%0.0040
192017-11-141.38701.7580-1.21%-0.0170
202017-11-131.40401.77500.65%0.0090
212017-11-101.39501.76600.00%0.0000
222017-11-091.39501.76600.58%0.0080
232017-11-081.38701.75800.22%0.0030
242017-11-071.38401.7550-0.07%-0.0010
252017-11-061.38501.75602.44%0.0330
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