您好!欢迎光临基金互动网 登录会员中心  免费注册  忘记密码  基金学堂  建议留言  帮助中心  设为首页  加入收藏 
  基金互动网 - 基金理财服务平台
数据
基金净值  |  净值估算  |  实时行情  |  基金回报
基金持仓  |  基金档案  |  份额变动  |  托管银行
工具
我的基金  |  基金分析  |  基金收藏夹
基金比较  |  持仓对比  |  基金收益计算器
互动
基金爱问
基金评论
产品与服务: 基金互动网助手  基金仓位测算  VIP会员  基金帐簿  基金筛选器  基金曲线  财经导航 

首页 | 开放式基金净值 | 封闭式基金净值 | 现金基金净值 | 集合理财净值 | 基金实时净值 |  
国投瑞银基金管理有限公司 基金: 日期范围: 基金信息汇总 按日查询历史净值
热门基金
 宝康灵活配置基金
 易方达新兴成长灵活配置
 中金股票策略集合理财
 中金股票精选集合理财
 嘉实沪深300指数基金
 博时新兴成长股票基金
 中邮核心成长股票基金
 易方达50指数基金
 融通行业景气基金
 泰达宏利效率优选基金
 泰达宏利市值优选股票
 大成蓝筹稳健基金

网站功能导航
基金收藏夹
基金收益计算器
基金每日净值列表
基金最新份额变动
基金互动网助手软件
序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.37601.86902.46%0.0330
22018-04-241.34301.83602.91%0.0380
32018-04-231.30501.7980-1.73%-0.0230
42018-04-201.32801.8210-1.48%-0.0200
52018-04-191.34801.84100.45%0.0060
62018-04-181.34201.83501.05%0.0140
72018-04-171.32801.8210-2.06%-0.0280
82018-04-161.35601.84900.59%0.0080
92018-04-131.34801.8410-1.82%-0.0250
102018-04-121.37301.86600.81%0.0110
112018-04-111.36201.8550-0.07%-0.0010
122018-04-101.36301.85600.00%0.0000
132018-04-091.36301.85601.34%0.0180
142018-04-041.34501.8380-0.59%-0.0080
152018-04-031.35301.8460-0.15%-0.0020
162018-04-021.35501.84801.04%0.0140
172018-03-301.34101.83405.51%0.0700
182018-03-211.27101.7640-1.17%-0.0150
192018-03-201.28601.77902.23%0.0280
202018-03-191.25801.75102.28%0.0280
212018-03-161.23001.72300.33%0.0040
222018-03-151.22601.7190-0.16%-0.0020
232018-03-141.22801.7210-0.89%-0.0110
242018-03-131.23901.7320-1.12%-0.0140
252018-03-121.25301.74601.21%0.0150
 赞助商广告  [分享]最实用的基金收益计算器
第一页 上一页 下一页 最后一页
关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com