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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.21301.5840-0.41%-0.0050
22017-07-251.21801.5890-0.57%-0.0070
32017-07-241.22501.59600.41%0.0050
42017-07-211.22001.5910-0.49%-0.0060
52017-07-201.22601.5970-0.57%-0.0070
62017-07-191.23301.60401.31%0.0160
72017-07-181.21701.5880-0.25%-0.0030
82017-07-171.22001.5910-4.61%-0.0590
92017-07-141.27901.6500-0.70%-0.0090
102017-07-131.28801.6590-0.23%-0.0030
112017-07-121.29101.6620-0.08%-0.0010
122017-07-111.29201.6630-0.92%-0.0120
132017-07-101.30401.6750-0.76%-0.0100
142017-07-071.31401.68500.69%0.0090
152017-07-061.30501.6760-0.23%-0.0030
162017-07-051.30801.67900.69%0.0090
172017-07-041.29901.6700-1.22%-0.0160
182017-07-031.31501.68601.23%0.0160
192017-06-301.29901.67001.80%0.0230
202017-06-291.27601.64700.00%0.0000
212017-06-281.27601.6470-0.70%-0.0090
222017-06-271.28501.65601.26%0.0160
232017-06-261.26901.64000.95%0.0120
242017-06-231.25701.6280-0.24%-0.0030
252017-06-221.26001.6310-1.33%-0.0170
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