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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.09101.5840-0.46%-0.0050
22018-02-131.09601.58900.00%0.0000
32018-02-121.09601.58902.24%0.0240
42018-02-091.07201.5650-2.19%-0.0240
52018-02-081.09601.58901.76%0.0190
62018-02-071.07701.57000.75%0.0080
72018-02-061.06901.5620-4.64%-0.0520
82018-02-051.12101.6140-1.06%-0.0120
92018-02-021.13301.6260-1.05%-0.0120
102018-02-011.14501.6380-2.64%-0.0310
112018-01-311.17601.6690-0.84%-0.0100
122018-01-301.18601.67900.34%0.0040
132018-01-291.18201.6750-1.42%-0.0170
142018-01-261.19901.6920-0.58%-0.0070
152018-01-251.20601.6990-0.25%-0.0030
162018-01-241.20901.70200.92%0.0110
172018-01-231.19801.6910-0.33%-0.0040
182018-01-221.20201.69500.84%0.0100
192018-01-191.19201.68500.00%0.0000
202018-01-181.19201.68500.34%0.0040
212018-01-171.18801.6810-0.08%-0.0010
222018-01-161.18901.68200.25%0.0030
232018-01-151.18601.6790-2.55%-0.0310
242018-01-121.21701.7100-0.41%-0.0050
252018-01-111.22201.71500.41%0.0050
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