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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.32601.8190-0.53%-0.0070
22018-07-171.33301.82600.00%0.0000
32018-07-161.33301.8260-0.15%-0.0020
42018-07-131.33501.82801.68%0.0220
52018-07-121.31301.80603.30%0.0420
62018-07-111.27101.7640-0.70%-0.0090
72018-07-101.28001.77301.19%0.0150
82018-07-091.26501.75804.29%0.0520
92018-07-061.21301.70600.08%0.0010
102018-07-051.21201.7050-3.19%-0.0400
112018-07-041.25201.7450-2.11%-0.0270
122018-07-031.27901.77200.47%0.0060
132018-07-021.27301.7660-0.93%-0.0120
142018-06-291.28501.77803.88%0.0480
152018-06-281.23701.7300-1.59%-0.0200
162018-06-271.25701.7500-2.78%-0.0360
172018-06-261.29301.78600.62%0.0080
182018-06-251.28501.7780-0.39%-0.0050
192018-06-221.29001.78301.10%0.0140
202018-06-211.27601.7690-1.31%-0.0170
212018-06-201.29301.78602.38%0.0300
222018-06-191.26301.7560-5.61%-0.0750
232018-06-151.33801.8310-1.76%-0.0240
242018-06-141.36201.8550-0.66%-0.0090
252018-06-131.37101.8640-1.72%-0.0240
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