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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.30101.3010-1.14%-0.0150
22018-07-171.31601.31600.30%0.0040
32018-07-161.31201.31200.38%0.0050
42018-07-131.30701.30700.00%0.0000
52018-07-121.30701.30702.91%0.0370
62018-07-111.27001.2700-1.78%-0.0230
72018-07-101.29301.29300.00%0.0000
82018-07-091.29301.29301.49%0.0190
92018-07-061.27401.27400.39%0.0050
102018-07-051.26901.2690-0.55%-0.0070
112018-07-041.27601.2760-2.37%-0.0310
122018-07-031.30701.30702.19%0.0280
132018-07-021.27901.2790-1.01%-0.0130
142018-06-291.29201.29206.25%0.0760
152018-06-281.21601.2160-0.57%-0.0070
162018-06-271.22301.22300.25%0.0030
172018-06-261.22001.22004.99%0.0580
182018-06-251.16201.1620-1.27%-0.0150
192018-06-221.17701.17702.71%0.0310
202018-06-211.14601.1460-4.26%-0.0510
212018-06-201.19701.19701.44%0.0170
222018-06-191.18001.1800-5.60%-0.0700
232018-06-151.25001.2500-2.72%-0.0350
242018-06-141.28501.28500.39%0.0050
252018-06-011.28001.2800-2.07%-0.0270
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