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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.43701.43700.00%0.0000
22018-04-241.43701.43703.75%0.0520
32018-04-231.38501.3850-4.61%-0.0670
42018-04-201.45201.4520-3.26%-0.0490
52018-04-191.50101.50100.07%0.0010
62018-04-171.50001.5000-4.21%-0.0660
72018-04-161.56601.56602.22%0.0340
82018-04-131.53201.53200.66%0.0100
92018-04-121.52201.5220-0.91%-0.0140
102018-04-111.53601.53600.59%0.0090
112018-04-101.52701.52700.26%0.0040
122018-04-091.52301.52300.00%0.0000
132018-04-041.52301.5230-2.25%-0.0350
142018-04-031.55801.5580-1.27%-0.0200
152018-04-021.57801.5780-1.19%-0.0190
162018-03-301.59701.5970-1.84%-0.0300
172018-03-211.62701.6270-1.51%-0.0250
182018-03-201.65201.65200.55%0.0090
192018-03-191.64301.64300.80%0.0130
202018-03-161.63001.6300-2.57%-0.0430
212018-03-151.67301.67300.66%0.0110
222018-03-141.66201.6620-1.77%-0.0300
232018-03-131.69201.6920-1.23%-0.0210
242018-03-121.71301.71301.54%0.0260
252018-03-091.68701.68703.69%0.0600
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