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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-03-301.17321.4132-3.23%-0.0391
22018-04-021.17771.41770.38%0.0045
32018-04-031.17001.4100-0.65%-0.0077
42018-04-041.17611.41610.52%0.0061
52018-04-091.17721.41720.09%0.0011
62018-04-101.18181.42180.39%0.0046
72018-04-111.18411.42410.19%0.0023
82018-04-121.18721.42720.26%0.0031
92018-04-131.18611.4261-0.09%-0.0011
102018-04-161.18931.42930.27%0.0032
112018-04-171.17761.4176-0.98%-0.0117
122018-04-181.18441.42440.58%0.0068
132018-04-191.18481.42480.03%0.0004
142018-04-201.16731.4073-1.48%-0.0175
152018-04-231.16301.4030-0.37%-0.0043
162018-04-241.18141.42141.58%0.0184
172018-04-251.18151.42150.01%0.0001
182018-04-261.16551.4055-1.35%-0.0160
192018-04-271.16791.40790.21%0.0024
202018-05-021.17391.41390.51%0.0060
212018-05-031.18241.42240.72%0.0085
222018-05-041.18791.42790.47%0.0055
232018-05-071.20431.44431.38%0.0164
242018-05-081.20961.44960.44%0.0053
252018-05-091.20811.4481-0.12%-0.0015
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