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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.24661.48660.23%0.0028
22018-02-221.24381.48381.78%0.0217
32018-02-141.22211.46210.82%0.0099
42018-02-131.21221.45220.93%0.0112
52018-02-121.20101.44102.98%0.0348
62018-02-091.16621.4062-3.74%-0.0453
72018-02-081.21151.45150.10%0.0012
82018-02-071.21031.4503-2.62%-0.0326
92018-02-061.24291.4829-4.36%-0.0567
102018-02-051.29961.5396-0.81%-0.0106
112018-02-021.31021.55020.39%0.0051
122018-02-011.30511.5451-1.73%-0.0230
132018-01-311.32811.56811.21%0.0159
142018-01-301.31221.5522-1.42%-0.0189
152018-01-241.33111.5711-0.45%-0.0060
162018-01-231.33711.57710.88%0.0117
172018-01-221.32541.56542.17%0.0281
182018-01-191.29731.5373-0.66%-0.0086
192018-01-181.30591.54590.80%0.0103
202018-01-171.29561.5356-1.55%-0.0204
212018-01-161.31601.55602.08%0.0268
222018-01-151.28921.5292-1.13%-0.0147
232018-01-121.30391.54390.57%0.0074
242018-01-111.29651.5365-0.25%-0.0032
252018-01-101.29971.53970.39%0.0050
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