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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.20641.4464-0.44%-0.0053
22018-05-241.21171.4517-0.32%-0.0039
32018-05-231.21561.4556-0.69%-0.0084
42018-05-221.22401.46400.11%0.0014
52018-05-211.22261.46260.57%0.0069
62018-05-181.21571.45570.31%0.0037
72018-05-171.21201.4520-0.39%-0.0047
82018-05-161.21671.4567-0.19%-0.0023
92018-05-151.21901.45901.03%0.0124
102018-05-141.20661.4466-0.20%-0.0024
112018-05-111.20901.4490-0.45%-0.0055
122018-05-101.21451.45450.53%0.0064
132018-05-091.20811.4481-0.12%-0.0015
142018-05-081.20961.44960.44%0.0053
152018-05-071.20431.44431.38%0.0164
162018-05-041.18791.42790.47%0.0055
172018-05-031.18241.42240.72%0.0085
182018-05-021.17391.41390.51%0.0060
192018-04-271.16791.40790.21%0.0024
202018-04-261.16551.4055-1.35%-0.0160
212018-04-251.18151.42150.01%0.0001
222018-04-241.18141.42141.58%0.0184
232018-04-231.16301.4030-0.37%-0.0043
242018-04-201.16731.4073-1.48%-0.0175
252018-04-191.18481.42480.03%0.0004
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