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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.09031.33030.80%0.0086
22018-08-201.08171.32171.29%0.0138
32018-08-171.06791.3079-1.71%-0.0186
42018-08-161.08651.3265-1.06%-0.0116
52018-08-151.09811.3381-1.21%-0.0135
62018-08-141.11161.3516-0.59%-0.0066
72018-08-131.11821.35820.82%0.0091
82018-08-101.10911.34911.05%0.0115
92018-08-091.09761.33762.70%0.0289
102018-08-081.06871.3087-2.60%-0.0285
112018-08-071.09721.33722.22%0.0238
122018-08-061.07341.3134-1.58%-0.0172
132018-08-031.09061.3306-1.74%-0.0193
142018-08-021.10991.3499-2.86%-0.0327
152018-08-011.14261.3826-2.02%-0.0236
162018-07-311.16621.4062-0.42%-0.0049
172018-07-301.17111.4111-1.26%-0.0150
182018-07-271.18611.4261-0.72%-0.0086
192018-07-261.19471.4347-1.50%-0.0182
202018-07-251.21291.45293.31%0.0389
212018-07-191.17401.4140-0.48%-0.0057
222018-07-181.17971.4197-0.77%-0.0091
232018-07-171.18881.4288-0.03%-0.0004
242018-07-161.18921.42920.20%0.0024
252018-07-131.18681.42680.22%0.0026
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