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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.48901.5710-1.33%-0.0200
22018-05-231.50901.5910-1.57%-0.0240
32018-05-221.53301.61500.46%0.0070
42018-05-211.52601.60800.07%0.0010
52018-05-181.52501.60700.99%0.0150
62018-05-171.51001.5920-1.82%-0.0280
72018-05-161.53801.6200-0.26%-0.0040
82018-05-151.54201.62400.39%0.0060
92018-05-141.53601.61801.65%0.0250
102018-05-111.51101.5930-0.92%-0.0140
112018-05-101.52501.60701.40%0.0210
122018-05-091.50401.58600.20%0.0030
132018-05-081.50101.58301.21%0.0180
142018-05-071.48301.56503.71%0.0530
152018-05-041.43001.5120-0.07%-0.0010
162018-05-031.43101.51302.00%0.0280
172018-05-021.40301.48501.01%0.0140
182018-04-271.38901.47100.00%0.0000
192018-04-261.38901.4710-3.94%-0.0570
202018-04-251.44601.52800.28%0.0040
212018-04-241.44201.52402.71%0.0380
222018-04-231.40401.4860-0.92%-0.0130
232018-04-201.41701.4990-0.56%-0.0080
242018-04-191.42501.50702.67%0.0370
252018-04-181.38801.4700-0.50%-0.0070
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