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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.51101.5930-0.66%-0.0100
22018-02-221.52101.60302.63%0.0390
32018-02-141.48201.56401.79%0.0260
42018-02-131.45601.53800.97%0.0140
52018-02-121.44201.52404.64%0.0640
62018-02-091.37801.4600-2.27%-0.0320
72018-02-081.41001.49202.03%0.0280
82018-02-071.38201.4640-2.74%-0.0390
92018-02-061.42101.5030-2.40%-0.0350
102018-02-051.45601.5380-3.70%-0.0560
112018-02-021.51201.59400.00%0.0000
122018-02-011.51201.5940-2.26%-0.0350
132018-01-311.54701.62902.31%0.0350
142018-01-301.51201.5940-1.18%-0.0180
152018-01-291.53001.6120-4.32%-0.0690
162018-01-261.59901.68101.07%0.0170
172018-01-251.58201.6640-1.00%-0.0160
182018-01-241.59801.6800-1.42%-0.0230
192018-01-231.62101.70300.68%0.0110
202018-01-221.61001.69203.47%0.0540
212018-01-191.55601.6380-1.21%-0.0190
222018-01-181.57501.65701.03%0.0160
232018-01-171.55901.6410-2.99%-0.0480
242018-01-161.60701.68900.94%0.0150
252018-01-151.59201.67401.40%0.0220
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