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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.77601.7760-1.44%-0.0260
22018-07-171.80201.8020-0.66%-0.0120
32018-07-161.81401.81400.33%0.0060
42018-07-131.80801.80801.52%0.0270
52018-07-121.78101.78104.95%0.0840
62018-07-111.69701.6970-1.05%-0.0180
72018-07-101.71501.71500.53%0.0090
82018-07-091.70601.70604.60%0.0750
92018-07-061.63101.63100.80%0.0130
102018-07-051.61801.6180-2.76%-0.0460
112018-07-041.66401.6640-2.00%-0.0340
122018-07-031.69801.69800.71%0.0120
132018-07-021.68601.6860-0.94%-0.0160
142018-06-291.70201.70204.61%0.0750
152018-06-281.62701.6270-0.31%-0.0050
162018-06-271.63201.6320-1.03%-0.0170
172018-06-261.64901.64900.98%0.0160
182018-06-251.63301.6330-1.21%-0.0200
192018-06-221.65301.65301.29%0.0210
202018-06-211.63201.6320-3.09%-0.0520
212018-06-201.68401.68402.12%0.0350
222018-06-191.64901.6490-4.74%-0.0820
232018-06-151.73101.7310-1.54%-0.0270
242018-06-141.75801.7580-1.73%-0.0310
252018-05-311.78901.78902.40%0.0420
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