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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.98201.9350-0.41%-0.0040
22018-07-170.98601.9390-0.80%-0.0080
32018-07-160.99401.94700.71%0.0070
42018-07-130.98701.94001.44%0.0140
52018-07-120.97301.92603.29%0.0310
62018-07-110.94201.8950-2.69%-0.0260
72018-07-100.96801.9210-0.21%-0.0020
82018-07-090.97001.92303.08%0.0290
92018-07-060.94101.89400.11%0.0010
102018-07-050.94001.8930-2.49%-0.0240
112018-07-040.96401.9170-2.03%-0.0200
122018-07-030.98401.93700.31%0.0030
132018-07-020.98101.9340-0.51%-0.0050
142018-06-290.98601.93902.71%0.0260
152018-06-280.96001.9130-0.62%-0.0060
162018-06-270.96601.9190-0.82%-0.0080
172018-06-260.97401.92701.14%0.0110
182018-06-250.96301.9160-0.82%-0.0080
192018-06-220.97101.92400.52%0.0050
202018-06-210.96601.9190-1.02%-0.0100
212018-06-200.97601.92901.35%0.0130
222018-06-190.96301.9160-2.43%-0.0240
232018-06-150.98701.9400-1.50%-0.0150
242018-06-141.00201.9550-0.40%-0.0040
252018-06-131.00601.9590-1.28%-0.0130
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