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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.04301.99601.80%0.0200
22018-04-241.11301.97602.77%0.0300
32018-04-231.08301.9460-1.37%-0.0150
42018-04-201.09801.9610-1.52%-0.0170
52018-04-191.11501.9780-0.27%-0.0030
62018-04-181.11801.98102.19%0.0240
72018-04-171.09401.9570-3.36%-0.0380
82018-04-161.13201.99501.62%0.0180
92018-04-131.11401.97701.83%0.0200
102018-04-121.09401.95700.74%0.0080
112018-04-111.08601.94900.93%0.0100
122018-04-101.07601.9390-0.55%-0.0060
132018-04-091.08201.94501.22%0.0130
142018-04-041.06901.9320-0.09%-0.0010
152018-04-031.07001.9330-0.74%-0.0080
162018-04-021.07801.94101.41%0.0150
172018-03-301.06301.92603.51%0.0360
182018-03-211.02701.8900-1.53%-0.0160
192018-03-201.04301.90600.87%0.0090
202018-03-191.03401.89700.98%0.0100
212018-03-161.02401.8870-0.39%-0.0040
222018-03-151.02801.89100.19%0.0020
232018-03-141.02601.8890-1.91%-0.0200
242018-03-131.04601.90900.38%0.0040
252018-03-121.04201.90501.36%0.0140
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