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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.18101.90300.08%0.0010
22018-06-211.18001.9020-0.59%-0.0070
32018-06-201.18701.90900.00%0.0000
42018-06-191.18701.9090-1.08%-0.0130
52018-06-151.20001.9220-0.25%-0.0030
62018-06-141.20301.9250-2.12%-0.0260
72018-06-011.22901.9510-2.77%-0.0350
82018-05-311.26401.98602.43%0.0300
92018-05-301.23401.9560-1.12%-0.0140
102018-05-291.24801.9700-1.73%-0.0220
112018-05-281.27001.99201.03%0.0130
122018-05-251.25701.9790-1.64%-0.0210
132018-05-241.27802.00000.47%0.0060
142018-05-231.27201.9940-1.17%-0.0150
152018-05-221.28702.00900.63%0.0080
162018-05-211.27902.00100.79%0.0100
172018-05-181.26901.99100.63%0.0080
182018-05-171.26101.9830-0.55%-0.0070
192018-05-161.26801.9900-0.70%-0.0090
202018-05-151.27701.99900.47%0.0060
212018-05-141.27101.99300.39%0.0050
222018-05-111.26601.98800.48%0.0060
232018-05-101.26001.98200.48%0.0060
242018-05-091.25401.9760-0.32%-0.0040
252018-05-081.25801.9800-0.94%-0.0120
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