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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.10601.82800.82%0.0090
22018-08-201.09701.81900.00%0.0000
32018-08-171.09701.8190-0.81%-0.0090
42018-08-161.10601.82800.09%0.0010
52018-08-151.10501.8270-0.27%-0.0030
62018-08-141.10801.83000.00%0.0000
72018-08-131.10801.83000.27%0.0030
82018-08-101.10501.82700.27%0.0030
92018-08-091.10201.82400.73%0.0080
102018-08-081.09401.8160-0.46%-0.0050
112018-08-071.09901.82100.46%0.0050
122018-08-061.09401.8160-1.00%-0.0110
132018-08-031.10501.8270-0.27%-0.0030
142018-08-021.10801.8300-0.18%-0.0020
152018-08-011.11001.8320-0.18%-0.0020
162018-07-311.11201.8340-0.18%-0.0020
172018-07-301.11401.8360-0.71%-0.0080
182018-07-271.12201.8440-0.18%-0.0020
192018-07-261.12401.8460-0.18%-0.0020
202018-07-251.12601.84800.09%0.0010
212018-07-191.12501.8470-0.27%-0.0030
222018-07-181.12801.8500-0.35%-0.0040
232018-07-171.13201.85400.00%0.0000
242018-07-161.13201.85400.00%0.0000
252018-07-131.13201.85400.53%0.0060
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