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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.97301.9730-1.00%-0.0200
22017-08-151.99301.99300.45%0.0090
32017-08-141.98401.98402.80%0.0540
42017-08-111.93001.9300-3.60%-0.0720
52017-08-102.00202.0020-0.79%-0.0160
62017-08-092.01802.01801.56%0.0310
72017-08-081.98701.9870-0.55%-0.0110
82017-08-071.99801.99802.30%0.0450
92017-08-041.95301.9530-2.06%-0.0410
102017-08-031.99401.9940-0.85%-0.0170
112017-08-022.01102.01100.35%0.0070
122017-08-012.00402.00400.10%0.0020
132017-07-312.00202.00201.21%0.0240
142017-07-281.97801.97801.91%0.0370
152017-07-271.94101.9410-0.56%-0.0110
162017-07-261.95201.9520-0.51%-0.0100
172017-07-251.96201.9620-1.21%-0.0240
182017-07-241.98601.9860-0.60%-0.0120
192017-07-211.99801.99800.40%0.0080
202017-07-201.99001.99001.69%0.0330
212017-07-191.95701.95702.30%0.0440
222017-07-181.91301.9130-0.42%-0.0080
232017-07-171.92101.9210-1.23%-0.0240
242017-07-141.94501.94500.93%0.0180
252017-07-131.92701.9270-0.26%-0.0050
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