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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.43602.15800.98%0.0140
22018-02-131.42202.14400.92%0.0130
32018-02-121.40902.13101.59%0.0220
42018-02-091.38702.1090-2.26%-0.0320
52018-02-081.41902.1410-0.56%-0.0080
62018-02-071.42702.1490-3.71%-0.0550
72018-02-061.48202.2040-3.58%-0.0550
82018-02-051.53702.2590-0.65%-0.0100
92018-02-021.54702.2690-0.19%-0.0030
102018-02-011.55002.2720-0.51%-0.0080
112018-01-311.55802.28001.76%0.0270
122018-01-301.53102.2530-4.73%-0.0760
132018-01-241.60702.3290-0.92%-0.0150
142018-01-231.62202.34400.81%0.0130
152018-01-221.60902.33102.16%0.0340
162018-01-191.57502.2970-0.25%-0.0040
172018-01-181.57902.30101.74%0.0270
182018-01-171.55202.2740-1.15%-0.0180
192018-01-161.57002.29201.23%0.0190
202018-01-151.55102.27300.13%0.0020
212018-01-121.54902.27100.26%0.0040
222018-01-111.54502.2670-0.32%-0.0050
232018-01-101.55002.27200.45%0.0070
242018-01-091.54302.26501.65%0.0250
252018-01-081.51802.2400-0.26%-0.0040
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