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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.63701.6370-0.12%-0.0020
22018-02-221.63901.63901.86%0.0300
32018-02-141.60901.60900.06%0.0010
42018-02-131.60801.60803.01%0.0470
52018-02-091.56101.5610-2.19%-0.0350
62018-02-081.59601.59602.18%0.0340
72018-02-071.56201.56200.19%0.0030
82018-02-061.55901.5590-5.05%-0.0830
92018-02-051.64201.6420-1.32%-0.0220
102018-02-021.66401.6640-1.07%-0.0180
112018-01-311.68201.6820-0.88%-0.0150
122018-01-301.69701.6970-4.98%-0.0890
132018-01-241.78601.78601.19%0.0210
142018-01-231.76501.7650-0.11%-0.0020
152018-01-221.76701.76701.73%0.0300
162018-01-191.73701.7370-0.06%-0.0010
172018-01-181.73801.73800.00%0.0000
182018-01-171.73801.7380-0.91%-0.0160
192018-01-161.75401.75400.57%0.0100
202018-01-151.74401.7440-2.13%-0.0380
212018-01-121.78201.78200.51%0.0090
222018-01-111.77301.7730-0.45%-0.0080
232018-01-101.78101.7810-0.61%-0.0110
242018-01-091.79201.79200.73%0.0130
252018-01-081.77901.7790-0.67%-0.0120
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