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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-182.26102.2610-0.70%-0.0160
22018-07-172.27702.2770-1.09%-0.0250
32018-07-162.30202.30200.31%0.0070
42018-07-132.29502.29501.10%0.0250
52018-07-122.27002.27002.95%0.0650
62018-07-112.20502.20500.00%0.0000
72018-07-102.20502.20500.96%0.0210
82018-07-092.18402.18403.75%0.0790
92018-07-062.10502.10500.33%0.0070
102018-07-052.09802.0980-2.05%-0.0440
112018-07-042.14202.1420-1.43%-0.0310
122018-07-032.17302.1730-0.46%-0.0100
132018-07-022.18302.18300.88%0.0190
142018-06-292.16402.16404.59%0.0950
152018-06-282.06902.0690-0.53%-0.0110
162018-06-272.08002.0800-2.39%-0.0510
172018-06-262.13102.1310-0.65%-0.0140
182018-06-252.14502.1450-0.05%-0.0010
192018-06-222.14602.14600.23%0.0050
202018-06-212.14102.1410-0.19%-0.0040
212018-06-202.14502.14503.27%0.0680
222018-06-192.07702.0770-1.94%-0.0410
232018-06-152.11802.1180-1.94%-0.0420
242018-06-142.16002.1600-3.10%-0.0690
252018-05-312.22902.22902.20%0.0480
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