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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.35401.6060-1.53%-0.0210
22018-05-241.37501.6270-1.01%-0.0140
32018-05-221.38901.64100.87%0.0120
42018-05-211.37701.62901.40%0.0190
52018-05-181.35801.61000.52%0.0070
62018-05-171.35101.60300.00%0.0000
72018-05-161.35101.6030-0.66%-0.0090
82018-05-151.36001.61201.42%0.0190
92018-05-141.34101.5930-0.59%-0.0080
102018-05-111.34901.6010-1.60%-0.0220
112018-05-101.37101.6230-0.36%-0.0050
122018-05-091.37601.6280-0.36%-0.0050
132018-05-081.38101.6330-0.43%-0.0060
142018-05-071.38701.63903.12%0.0420
152018-05-041.34501.5970-0.44%-0.0060
162018-05-031.35101.60300.07%0.0010
172018-04-271.35001.6020-1.03%-0.0140
182018-04-251.36401.61600.89%0.0120
192018-04-241.35201.60402.74%0.0360
202018-04-231.31601.5680-1.57%-0.0210
212018-04-201.33701.5890-1.40%-0.0190
222018-04-191.35601.60800.07%0.0010
232018-04-181.35501.60702.73%0.0360
242018-04-171.31901.5710-2.80%-0.0380
252018-04-161.35701.60900.74%0.0100
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