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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.13701.38900.98%0.0110
22018-08-201.12601.37800.09%0.0010
32018-08-171.12501.3770-2.09%-0.0240
42018-08-161.14901.4010-0.69%-0.0080
52018-08-151.15701.4090-1.87%-0.0220
62018-08-141.17901.4310-0.67%-0.0080
72018-08-131.18701.43901.37%0.0160
82018-08-101.17101.42300.86%0.0100
92018-08-091.16101.41303.38%0.0380
102018-08-081.12301.3750-2.35%-0.0270
112018-08-071.15001.40202.86%0.0320
122018-08-061.11801.3700-2.61%-0.0300
132018-08-031.14801.4000-2.21%-0.0260
142018-08-021.17401.4260-1.84%-0.0220
152018-08-011.19601.4480-2.05%-0.0250
162018-07-311.22101.47300.16%0.0020
172018-07-301.21901.4710-2.32%-0.0290
182018-07-271.24801.5000-0.64%-0.0080
192018-07-261.25601.5080-1.64%-0.0210
202018-07-251.27701.5290-0.16%-0.0020
212018-07-241.27901.53101.11%0.0140
222018-07-231.26501.51700.00%0.0000
232018-07-201.26501.51701.61%0.0200
242018-07-191.24501.4970-0.72%-0.0090
252018-07-181.25401.5060-1.42%-0.0180
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