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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-081.62301.68300.43%0.0070
22017-12-071.61601.6760-0.37%-0.0060
32017-12-061.62201.68200.43%0.0070
42017-12-051.61501.6750-0.25%-0.0040
52017-12-041.61901.67900.06%0.0010
62017-12-011.61801.67800.37%0.0060
72017-11-301.61201.6720-0.37%-0.0060
82017-11-291.61801.67800.68%0.0110
92017-11-281.60701.66700.37%0.0060
102017-11-271.60101.6610-0.56%-0.0090
112017-11-241.61001.6700-0.06%-0.0010
122017-11-231.61101.6710-1.59%-0.0260
132017-11-221.63701.6970-0.06%-0.0010
142017-11-211.63801.69800.55%0.0090
152017-11-201.62901.68900.74%0.0120
162017-11-171.61701.6770-0.31%-0.0050
172017-11-161.62201.68200.31%0.0050
182017-11-151.61701.6770-0.37%-0.0060
192017-11-141.62301.6830-0.98%-0.0160
202017-11-131.63901.69900.37%0.0060
212017-11-101.63301.69300.55%0.0090
222017-11-091.62401.68400.93%0.0150
232017-11-081.60901.66900.25%0.0040
242017-11-071.60501.66500.12%0.0020
252017-11-061.60301.66300.88%0.0140
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