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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.62901.68900.49%0.0080
22018-02-131.62101.68100.50%0.0080
32018-02-121.61301.67301.57%0.0250
42018-02-091.58801.6480-1.73%-0.0280
52018-02-081.61601.67600.19%0.0030
62018-02-071.61301.6730-0.80%-0.0130
72018-02-061.62601.6860-1.81%-0.0300
82018-02-051.65601.71600.06%0.0010
92018-02-021.65501.71500.67%0.0110
102018-02-011.64401.7040-0.30%-0.0050
112018-01-311.64901.70900.61%0.0100
122018-01-301.63901.6990-0.18%-0.0030
132018-01-291.64201.7020-1.32%-0.0220
142018-01-261.66401.72400.30%0.0050
152018-01-251.65901.7190-0.66%-0.0110
162018-01-241.67001.73000.12%0.0020
172018-01-231.66801.72800.18%0.0030
182018-01-221.66501.72500.97%0.0160
192018-01-191.64901.7090-0.48%-0.0080
202018-01-181.65701.71700.24%0.0040
212018-01-171.65301.71300.00%0.0000
222018-01-161.65301.71300.49%0.0080
232018-01-151.64501.7050-0.48%-0.0080
242018-01-121.65301.7130-0.18%-0.0030
252018-01-111.65601.7160-0.06%-0.0010
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