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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.66601.7260-0.30%-0.0050
22018-04-241.67101.73100.97%0.0160
32018-04-231.65501.71500.06%0.0010
42018-04-201.65401.7140-0.54%-0.0090
52018-04-191.66301.72300.61%0.0100
62018-04-181.65301.71300.79%0.0130
72018-04-171.64001.7000-0.55%-0.0090
82018-04-161.64901.7090-0.60%-0.0100
92018-04-131.65901.7190-0.36%-0.0060
102018-04-121.66501.7250-0.18%-0.0030
112018-04-111.66801.72800.60%0.0100
122018-04-101.65801.71801.04%0.0170
132018-04-091.64101.70100.06%0.0010
142018-04-041.64001.7000-0.30%-0.0050
152018-04-031.64501.7050-0.36%-0.0060
162018-04-021.65101.71100.49%0.0080
172018-03-301.64301.70300.31%0.0050
182018-03-291.63801.69800.00%0.0000
192018-03-281.63801.6980-0.55%-0.0090
202018-03-271.64701.70700.18%0.0030
212018-03-261.64401.70400.00%0.0000
222018-03-231.64401.7040-0.96%-0.0160
232018-03-221.66001.7200-0.54%-0.0090
242018-03-211.66901.7290-0.18%-0.0030
252018-03-201.67201.73200.36%0.0060
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