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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.52601.5860-0.26%-0.0040
22017-07-251.53001.5900-0.20%-0.0030
32017-07-241.53301.59300.39%0.0060
42017-07-211.52701.58700.07%0.0010
52017-07-201.52601.58600.39%0.0060
62017-07-191.52001.58000.60%0.0090
72017-07-181.51101.5710-0.07%-0.0010
82017-07-171.51201.5720-0.46%-0.0070
92017-07-141.51901.57900.20%0.0030
102017-07-131.51601.57600.00%0.0000
112017-07-121.51601.57600.13%0.0020
122017-07-111.51401.57400.00%0.0000
132017-07-101.51401.5740-0.07%-0.0010
142017-07-071.51501.57500.07%0.0010
152017-07-061.51401.57400.13%0.0020
162017-07-051.51201.57200.07%0.0010
172017-07-041.51101.57100.13%0.0020
182017-07-031.50901.5690-0.40%-0.0060
192017-06-301.51501.5750-0.13%-0.0020
202017-06-291.51701.57700.13%0.0020
212017-06-281.51501.5750-0.07%-0.0010
222017-06-271.51601.5760-0.07%-0.0010
232017-06-261.51701.57700.40%0.0060
242017-06-231.51101.57100.20%0.0030
252017-06-221.50801.5680-0.26%-0.0040
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