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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.18001.3970-0.67%-0.0080
22018-07-171.18701.4050-0.08%-0.0010
32018-07-161.18801.4060-0.17%-0.0020
42018-07-131.19001.40800.34%0.0040
52018-07-121.18601.40402.41%0.0280
62018-07-111.16301.3760-1.53%-0.0180
72018-07-101.17801.39400.60%0.0070
82018-07-091.17201.38702.97%0.0340
92018-07-061.14301.35300.62%0.0070
102018-07-051.13701.3460-1.13%-0.0130
112018-07-041.14801.3590-1.46%-0.0170
122018-07-031.16301.37600.78%0.0090
132018-07-021.15501.3670-2.04%-0.0240
142018-06-291.17501.39103.23%0.0370
152018-06-281.14401.3540-0.61%-0.0070
162018-06-271.15001.3610-1.29%-0.0150
172018-06-261.16301.37600.09%0.0010
182018-06-251.16201.3750-1.19%-0.0140
192018-06-221.17401.38901.29%0.0150
202018-06-211.16101.3740-1.95%-0.0230
212018-06-201.18001.39700.43%0.0050
222018-06-191.17601.3920-4.26%-0.0520
232018-06-151.22001.4440-1.06%-0.0130
242018-06-141.23101.4570-4.23%-0.0540
252018-05-311.27701.51101.59%0.0200
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