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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.30101.5400-0.61%-0.0080
22018-04-241.30801.54802.74%0.0350
32018-04-231.27801.5130-0.85%-0.0110
42018-04-201.28801.5240-1.83%-0.0240
52018-04-191.30801.54800.69%0.0090
62018-04-181.30001.53901.01%0.0130
72018-04-171.28901.5260-1.83%-0.0240
82018-04-161.31001.5500-1.28%-0.0170
92018-04-131.32401.5670-0.53%-0.0070
102018-04-121.33001.5740-0.90%-0.0120
112018-04-111.34001.58600.90%0.0120
122018-04-101.33001.57401.14%0.0150
132018-04-091.31701.55900.00%0.0000
142018-04-041.31701.5590-0.60%-0.0080
152018-04-031.32401.5670-0.45%-0.0060
162018-04-021.32901.57300.23%0.0030
172018-03-301.32701.5700-3.51%-0.0480
182018-03-211.36701.6180-0.58%-0.0080
192018-03-201.37401.62600.59%0.0080
202018-03-191.36701.61800.22%0.0030
212018-03-161.36501.6150-1.09%-0.0150
222018-03-151.37701.6300-0.07%-0.0010
232018-03-141.37801.6310-0.65%-0.0090
242018-03-131.38601.6400-1.14%-0.0160
252018-03-121.39901.65600.86%0.0120
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