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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.35501.35503.36%0.0440
22018-08-201.31101.31100.31%0.0040
32018-08-171.30701.3070-2.54%-0.0340
42018-08-161.34101.3410-0.45%-0.0060
52018-08-151.34701.3470-3.16%-0.0440
62018-08-141.39101.39100.14%0.0020
72018-08-131.38901.38900.14%0.0020
82018-08-101.38701.38701.84%0.0250
92018-08-091.36201.36202.87%0.0380
102018-08-081.32401.3240-2.79%-0.0380
112018-08-071.36201.36202.33%0.0310
122018-08-061.33101.3310-2.78%-0.0380
132018-08-031.36901.3690-2.49%-0.0350
142018-08-021.40401.4040-1.68%-0.0240
152018-08-011.42801.4280-2.12%-0.0310
162018-07-311.45901.45900.69%0.0100
172018-07-301.44901.4490-2.03%-0.0300
182018-07-271.47901.4790-0.34%-0.0050
192018-07-261.48401.4840-1.72%-0.0260
202018-07-251.51001.51001.89%0.0280
212018-07-191.48201.4820-0.34%-0.0050
222018-07-181.48701.4870-0.73%-0.0110
232018-07-171.49801.4980-1.06%-0.0160
242018-07-161.51401.51400.13%0.0020
252018-07-131.51201.51202.02%0.0300
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