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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-193.11103.11100.48%0.0150
22017-10-183.09603.09601.21%0.0370
32017-10-173.05903.05900.79%0.0240
42017-10-163.03503.0350-0.13%-0.0040
52017-10-133.03903.03900.00%0.0000
62017-10-123.03903.03900.46%0.0140
72017-10-113.02503.02501.31%0.0390
82017-10-102.98602.98600.40%0.0120
92017-10-092.97402.97401.81%0.0530
102017-09-292.92102.92100.93%0.0270
112017-09-282.89402.89400.52%0.0150
122017-09-272.87902.87900.07%0.0020
132017-09-262.87702.8770-0.45%-0.0130
142017-09-252.89002.8900-0.07%-0.0020
152017-09-222.89202.89200.80%0.0230
162017-09-212.86902.86900.21%0.0060
172017-09-202.86302.86300.63%0.0180
182017-09-192.84502.8450-0.42%-0.0120
192017-09-182.85702.85700.74%0.0210
202017-09-152.83602.83600.89%0.0250
212017-09-142.81102.8110-0.21%-0.0060
222017-09-132.81702.81701.08%0.0300
232017-09-122.78702.78700.61%0.0170
242017-09-112.77002.7700-0.04%-0.0010
252017-09-082.77102.7710-0.54%-0.0150
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