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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-113.28703.28703.17%0.1010
22017-12-083.18603.18601.72%0.0540
32017-12-073.13203.1320-1.39%-0.0440
42017-12-063.17603.1760-1.12%-0.0360
52017-12-053.21203.21200.50%0.0160
62017-12-043.19603.19601.88%0.0590
72017-12-013.13703.1370-0.29%-0.0090
82017-11-303.14603.1460-1.04%-0.0330
92017-11-293.17903.1790-1.30%-0.0420
102017-11-283.22103.22100.75%0.0240
112017-11-273.19703.1970-1.54%-0.0500
122017-11-243.24703.2470-0.28%-0.0090
132017-11-233.25603.2560-3.95%-0.1340
142017-11-223.39003.3900-1.65%-0.0570
152017-11-213.44703.44702.35%0.0790
162017-11-203.36803.36800.15%0.0050
172017-11-173.36303.3630-0.47%-0.0160
182017-11-163.37903.37902.08%0.0690
192017-11-153.31003.31000.24%0.0080
202017-11-143.30203.3020-1.87%-0.0630
212017-11-133.36503.3650-0.15%-0.0050
222017-11-103.37003.37002.43%0.0800
232017-11-093.29003.29000.67%0.0220
242017-11-083.26803.2680-0.73%-0.0240
252017-11-073.29203.29200.03%0.0010
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