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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-143.45803.45801.02%0.0350
22018-02-133.42303.42301.75%0.0590
32018-02-123.36403.36402.44%0.0800
42018-02-093.28403.2840-3.07%-0.1040
52018-02-083.38803.38800.39%0.0130
62018-02-073.37503.3750-3.49%-0.1220
72018-02-063.49703.4970-2.21%-0.0790
82018-02-053.57603.5760-1.00%-0.0360
92018-02-023.61203.61200.00%0.0000
102018-02-013.61203.6120-0.36%-0.0130
112018-01-313.62503.62501.57%0.0560
122018-01-303.56903.5690-0.97%-0.0350
132018-01-293.60403.6040-2.33%-0.0860
142018-01-263.69003.69000.93%0.0340
152018-01-253.65603.6560-0.87%-0.0320
162018-01-243.68803.6880-0.97%-0.0360
172018-01-233.72403.72400.92%0.0340
182018-01-223.69003.69002.99%0.1070
192018-01-193.58303.5830-1.02%-0.0370
202018-01-183.62003.62000.39%0.0140
212018-01-173.60603.6060-1.88%-0.0690
222018-01-163.67503.67500.93%0.0340
232018-01-153.64103.64101.08%0.0390
242018-01-123.60203.60201.49%0.0530
252018-01-113.54903.5490-0.39%-0.0140
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