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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-223.41203.41200.74%0.0250
22018-06-213.38703.3870-0.59%-0.0200
32018-06-203.40703.40701.67%0.0560
42018-06-193.35103.3510-3.29%-0.1140
52018-06-153.46503.4650-0.69%-0.0240
62018-06-143.48903.4890-0.94%-0.0330
72018-06-133.52203.5220-0.93%-0.0330
82018-06-123.55503.55502.42%0.0840
92018-06-113.47103.4710-0.52%-0.0180
102018-06-083.48903.4890-0.54%-0.0190
112018-06-073.50803.5080-0.57%-0.0200
122018-06-063.52803.5280-0.11%-0.0040
132018-06-053.53203.53201.29%0.0450
142018-06-043.48703.48701.96%0.0670
152018-06-013.42003.4200-1.75%-0.0610
162018-05-313.48103.48103.45%0.1160
172018-05-303.36503.3650-0.38%-0.0130
182018-05-293.37803.3780-0.65%-0.0220
192018-05-283.40003.40002.13%0.0710
202018-05-253.32903.3290-0.06%-0.0020
212018-05-243.33103.3310-0.24%-0.0080
222018-05-233.33903.3390-1.53%-0.0520
232018-05-223.39103.3910-0.32%-0.0110
242018-05-213.40203.40200.09%0.0030
252018-05-183.39903.39900.95%0.0320
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