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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.40901.57400.79%0.0110
22018-08-201.39801.56300.43%0.0060
32018-08-171.39201.5570-0.57%-0.0080
42018-08-161.40001.56500.00%0.0000
52018-08-151.40001.5650-0.28%-0.0040
62018-08-141.40401.5690-0.07%-0.0010
72018-08-131.40501.5700-0.35%-0.0050
82018-08-101.41001.57500.00%0.0000
92018-08-091.41001.57500.64%0.0090
102018-08-081.40101.5660-0.43%-0.0060
112018-08-071.40701.57200.72%0.0100
122018-08-061.39701.56200.07%0.0010
132018-08-031.39601.5610-0.21%-0.0030
142018-08-021.39901.5640-0.78%-0.0110
152018-08-011.41001.5750-0.49%-0.0070
162018-07-311.41701.5820-0.28%-0.0040
172018-07-301.42101.58600.14%0.0020
182018-07-271.41901.5840-0.07%-0.0010
192018-07-261.42001.5850-0.14%-0.0020
202018-07-251.42201.58701.94%0.0270
212018-07-191.39501.56000.00%0.0000
222018-07-181.39501.5600-0.07%-0.0010
232018-07-171.39601.5610-0.14%-0.0020
242018-07-161.39801.5630-0.43%-0.0060
252018-07-131.40401.56900.07%0.0010
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