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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.57301.5730-1.44%-0.0230
22018-07-171.59601.59600.00%0.0000
32018-07-161.59601.59600.13%0.0020
42018-07-131.59401.59400.76%0.0120
52018-07-121.58201.58203.94%0.0600
62018-07-111.52201.5220-2.12%-0.0330
72018-07-101.55501.55500.65%0.0100
82018-07-091.54501.54503.00%0.0450
92018-07-061.50001.50001.83%0.0270
102018-07-051.47301.4730-2.13%-0.0320
112018-07-041.50501.5050-2.40%-0.0370
122018-07-031.54201.54201.38%0.0210
132018-07-021.52101.5210-2.56%-0.0400
142018-06-291.56101.56103.45%0.0520
152018-06-281.50901.5090-0.26%-0.0040
162018-06-271.51301.5130-1.69%-0.0260
172018-06-261.53901.53900.59%0.0090
182018-06-251.53001.5300-2.42%-0.0380
192018-06-221.56801.56800.71%0.0110
202018-06-211.55701.5570-2.26%-0.0360
212018-06-201.59301.5930-0.06%-0.0010
222018-06-191.59401.5940-5.62%-0.0950
232018-06-151.68901.6890-0.82%-0.0140
242018-06-141.70301.7030-0.99%-0.0170
252018-06-131.72001.7200-1.21%-0.0210
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