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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.86601.8660-1.11%-0.0210
22017-10-181.88701.8870-0.11%-0.0020
32017-10-171.88901.88900.11%0.0020
42017-10-161.88701.8870-1.67%-0.0320
52017-10-131.91901.91900.47%0.0090
62017-10-121.91001.91000.53%0.0100
72017-10-111.90001.9000-1.40%-0.0270
82017-10-101.92701.92700.57%0.0110
92017-10-091.91601.91601.97%0.0370
102017-09-291.87901.87900.86%0.0160
112017-09-281.86301.86300.65%0.0120
122017-09-271.85101.85101.70%0.0310
132017-09-261.82001.8200-0.27%-0.0050
142017-09-251.82501.8250-1.83%-0.0340
152017-09-221.85901.85900.81%0.0150
162017-09-211.84401.8440-0.49%-0.0090
172017-09-201.85301.85301.87%0.0340
182017-09-191.81901.8190-0.49%-0.0090
192017-09-181.82801.82801.44%0.0260
202017-09-151.80201.8020-1.04%-0.0190
212017-09-141.82101.8210-0.16%-0.0030
222017-09-131.82401.8240-0.11%-0.0020
232017-09-121.82601.8260-0.60%-0.0110
242017-09-111.83701.83700.16%0.0030
252017-09-081.83401.83400.16%0.0030
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