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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.61501.6150-0.74%-0.0120
22017-07-251.62701.6270-0.06%-0.0010
32017-07-241.62801.62800.31%0.0050
42017-07-211.62301.6230-0.18%-0.0030
52017-07-201.62601.62600.31%0.0050
62017-07-191.62101.62100.68%0.0110
72017-07-181.61001.6100-0.12%-0.0020
82017-07-171.61201.6120-6.01%-0.1030
92017-07-141.71501.7150-0.58%-0.0100
102017-07-131.72501.7250-0.46%-0.0080
112017-07-121.73301.7330-0.12%-0.0020
122017-07-111.73501.7350-1.08%-0.0190
132017-07-101.75401.7540-1.68%-0.0300
142017-07-071.78401.7840-0.17%-0.0030
152017-07-061.78701.7870-0.28%-0.0050
162017-07-051.79201.79200.67%0.0120
172017-07-041.78001.7800-0.78%-0.0140
182017-07-031.79401.79400.56%0.0100
192017-06-301.78401.78400.06%0.0010
202017-06-291.78301.78301.02%0.0180
212017-06-281.76501.7650-0.34%-0.0060
222017-06-271.77101.77100.23%0.0040
232017-06-261.76701.76701.90%0.0330
242017-06-231.73401.73400.46%0.0080
252017-06-221.72601.7260-1.48%-0.0260
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