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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.67801.6780-0.24%-0.0040
22018-02-131.68201.6820-0.12%-0.0020
32018-02-121.68401.68403.76%0.0610
42018-02-091.62301.6230-2.23%-0.0370
52018-02-081.66001.66002.22%0.0360
62018-02-071.62401.62400.31%0.0050
72018-02-061.61901.6190-4.60%-0.0780
82018-02-051.69701.6970-1.05%-0.0180
92018-02-021.71501.71501.12%0.0190
102018-02-011.69601.6960-2.02%-0.0350
112018-01-311.73101.7310-1.14%-0.0200
122018-01-301.75101.7510-0.62%-0.0110
132018-01-291.76201.7620-2.87%-0.0520
142018-01-261.81401.8140-0.49%-0.0090
152018-01-251.82301.8230-0.33%-0.0060
162018-01-241.82901.82900.99%0.0180
172018-01-231.81101.81100.06%0.0010
182018-01-221.81001.81000.72%0.0130
192018-01-191.79701.79700.17%0.0030
202018-01-181.79401.7940-0.61%-0.0110
212018-01-171.80501.80500.89%0.0160
222018-01-161.78901.7890-0.33%-0.0060
232018-01-151.79501.7950-2.71%-0.0500
242018-01-121.84501.8450-1.39%-0.0260
252018-01-111.87101.87100.92%0.0170
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