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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-190.98600.9860-0.40%-0.0040
22017-10-180.99000.9900-0.70%-0.0070
32017-10-170.99700.9970-0.50%-0.0050
42017-10-161.00201.0020-1.57%-0.0160
52017-10-131.01801.01800.79%0.0080
62017-10-121.01001.01000.00%0.0000
72017-10-111.01001.01000.20%0.0020
82017-10-101.00801.00800.60%0.0060
92017-10-091.00201.00201.73%0.0170
102017-09-290.98500.98501.44%0.0140
112017-09-280.97100.9710-0.21%-0.0020
122017-09-270.97300.97301.04%0.0100
132017-09-260.96300.9630-0.21%-0.0020
142017-09-250.96500.9650-0.92%-0.0090
152017-09-220.97400.9740-0.41%-0.0040
162017-09-210.97800.9780-0.81%-0.0080
172017-09-200.98600.98600.72%0.0070
182017-09-190.97900.9790-0.41%-0.0040
192017-09-180.98300.98300.51%0.0050
202017-09-150.97800.9780-0.31%-0.0030
212017-09-140.98100.98100.10%0.0010
222017-09-130.98000.98000.41%0.0040
232017-09-120.97600.9760-0.31%-0.0030
242017-09-110.97900.97901.56%0.0150
252017-09-080.96400.96400.31%0.0030
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