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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-260.89800.8980-0.22%-0.0020
22017-07-250.90000.9000-0.33%-0.0030
32017-07-240.90300.90300.22%0.0020
42017-07-210.90100.9010-0.55%-0.0050
52017-07-200.90600.90600.78%0.0070
62017-07-190.89900.89901.01%0.0090
72017-07-180.89000.8900-0.11%-0.0010
82017-07-170.89100.8910-4.60%-0.0430
92017-07-140.93400.9340-1.48%-0.0140
102017-07-130.94800.94800.00%0.0000
112017-07-120.94800.9480-0.73%-0.0070
122017-07-110.95500.9550-1.34%-0.0130
132017-07-100.96800.9680-2.52%-0.0250
142017-07-070.99300.99300.30%0.0030
152017-07-060.99000.99000.20%0.0020
162017-07-050.98800.98800.51%0.0050
172017-07-040.98300.9830-0.71%-0.0070
182017-07-030.99000.99000.51%0.0050
192017-06-300.98500.98500.10%0.0010
202017-06-290.98400.98400.61%0.0060
212017-06-280.97800.9780-0.71%-0.0070
222017-06-270.98500.98500.10%0.0010
232017-06-260.98400.98400.92%0.0090
242017-06-230.97500.97500.31%0.0030
252017-06-220.97200.9720-1.32%-0.0130
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