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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-250.79000.79000.77%0.0060
22018-04-240.78400.7840-0.51%-0.0040
32018-04-200.78800.7880-1.13%-0.0090
42018-04-190.79700.7970-0.13%-0.0010
52018-04-180.79800.79801.01%0.0080
62018-04-170.79000.7900-2.23%-0.0180
72018-04-160.80800.80800.00%0.0000
82018-04-130.80800.8080-0.25%-0.0020
92018-04-120.81000.8100-0.86%-0.0070
102018-04-110.81700.81700.37%0.0030
112018-04-100.81400.8140-0.73%-0.0060
122018-04-090.82000.82000.12%0.0010
132018-04-040.81900.8190-1.33%-0.0110
142018-04-030.83000.8300-0.60%-0.0050
152018-04-020.83500.83500.60%0.0050
162018-03-300.83000.83001.72%0.0140
172018-03-290.81600.81600.87%0.0070
182018-03-270.80900.80904.39%0.0340
192018-03-230.77500.7750-2.76%-0.0220
202018-03-210.79700.7970-0.75%-0.0060
212018-03-200.80300.8030-0.50%-0.0040
222018-03-190.80700.80700.50%0.0040
232018-03-160.80300.8030-0.50%-0.0040
242018-03-150.80700.80700.37%0.0030
252018-03-140.80400.8040-1.35%-0.0110
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