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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.62200.62200.81%0.0050
22018-08-200.61700.61701.98%0.0120
32018-08-170.60500.6050-2.42%-0.0150
42018-08-160.62000.6200-1.59%-0.0100
52018-08-150.63000.6300-1.25%-0.0080
62018-08-140.63800.6380-1.24%-0.0080
72018-08-130.64600.64601.57%0.0100
82018-08-100.63600.63601.92%0.0120
92018-08-090.62400.62404.17%0.0250
102018-08-080.59900.5990-2.44%-0.0150
112018-08-070.61400.61403.54%0.0210
122018-08-060.59300.5930-2.15%-0.0130
132018-08-030.60600.6060-3.19%-0.0200
142018-08-020.62600.6260-1.26%-0.0080
152018-08-010.63400.6340-0.94%-0.0060
162018-07-310.64000.6400-1.08%-0.0070
172018-07-300.64700.6470-1.07%-0.0070
182018-07-270.65400.6540-0.91%-0.0060
192018-07-260.66000.6600-2.37%-0.0160
202018-07-250.67600.67600.15%0.0010
212018-07-240.67500.67501.66%0.0110
222018-07-200.66400.66402.15%0.0140
232018-07-190.65000.6500-0.91%-0.0060
242018-07-180.65600.6560-1.80%-0.0120
252018-07-170.66800.66800.15%0.0010
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