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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-080.88300.88300.91%0.0080
22017-12-070.87500.87500.34%0.0030
32017-12-060.87200.87200.58%0.0050
42017-12-050.86700.8670-1.92%-0.0170
52017-12-040.88400.8840-1.01%-0.0090
62017-12-010.89300.89301.13%0.0100
72017-11-300.88300.8830-0.45%-0.0040
82017-11-290.88700.8870-0.11%-0.0010
92017-11-280.88800.88801.49%0.0130
102017-11-270.87500.8750-0.68%-0.0060
112017-11-240.88100.88100.34%0.0030
122017-11-230.87800.8780-1.57%-0.0140
132017-11-220.89200.8920-0.67%-0.0060
142017-11-210.89800.8980-0.66%-0.0060
152017-11-200.90400.90400.44%0.0040
162017-11-170.90000.9000-3.54%-0.0330
172017-11-160.93300.9330-0.32%-0.0030
182017-11-150.93600.9360-1.58%-0.0150
192017-11-140.95100.9510-0.42%-0.0040
202017-11-130.95500.9550-0.52%-0.0050
212017-11-100.96000.96000.00%0.0000
222017-11-090.96000.96000.42%0.0040
232017-11-080.95600.9560-0.31%-0.0030
242017-11-070.95900.95900.63%0.0060
252017-11-060.95300.95300.32%0.0030
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