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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-140.76200.76200.93%0.0070
22018-02-130.75500.75500.13%0.0010
32018-02-120.75400.75401.48%0.0110
42018-02-090.74300.7430-2.62%-0.0200
52018-02-080.76300.76301.06%0.0080
62018-02-070.75500.75500.67%0.0050
72018-02-060.75000.7500-3.23%-0.0250
82018-02-020.77500.77500.39%0.0030
92018-02-010.77200.7720-3.14%-0.0250
102018-01-310.79700.7970-2.09%-0.0170
112018-01-300.81400.8140-0.85%-0.0070
122018-01-290.82100.8210-0.24%-0.0020
132018-01-250.82300.82300.24%0.0020
142018-01-240.82100.82100.24%0.0020
152018-01-230.81900.81900.00%0.0000
162018-01-220.81900.81900.74%0.0060
172018-01-190.81300.8130-1.34%-0.0110
182018-01-180.82400.8240-0.84%-0.0070
192018-01-170.83100.8310-1.89%-0.0160
202018-01-160.84700.8470-0.70%-0.0060
212018-01-150.85300.8530-2.18%-0.0190
222018-01-120.87200.8720-0.46%-0.0040
232018-01-110.87600.8760-0.23%-0.0020
242018-01-100.87800.87800.00%0.0000
252018-01-090.87800.87800.34%0.0030
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