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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.88111.44112.67%0.0229
22018-08-200.85821.4182-0.74%-0.0064
32018-08-170.86461.4246-2.53%-0.0224
42018-08-160.88701.4470-0.57%-0.0051
52018-08-150.89211.4521-2.74%-0.0251
62018-08-140.91721.4772-0.34%-0.0031
72018-08-130.92031.48030.81%0.0074
82018-08-100.91291.47291.44%0.0130
92018-08-090.89991.45992.65%0.0232
102018-08-080.87671.4367-2.31%-0.0207
112018-08-070.89741.45741.79%0.0158
122018-08-060.88161.4416-3.12%-0.0284
132018-08-030.91001.4700-2.18%-0.0203
142018-08-020.93031.4903-0.57%-0.0053
152018-08-010.93561.4956-1.68%-0.0160
162018-07-310.95161.51160.23%0.0022
172018-07-300.94941.5094-2.76%-0.0269
182018-07-270.97631.5363-0.61%-0.0060
192018-07-260.98231.5423-0.82%-0.0081
202018-07-250.99041.5504-1.72%-0.0173
212018-07-191.00771.5677-1.74%-0.0178
222018-07-181.02551.5855-0.68%-0.0070
232018-07-171.03251.5925-1.10%-0.0115
242018-07-161.04401.6040-0.05%-0.0005
252018-07-131.04451.60451.60%0.0164
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