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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.13001.69000.12%0.0014
22018-05-241.12861.68860.59%0.0066
32018-05-231.12201.6820-0.62%-0.0070
42018-05-221.12901.68901.83%0.0203
52018-05-211.10871.66870.48%0.0053
62018-05-181.10341.6634-0.19%-0.0021
72018-05-171.10551.6655-1.27%-0.0142
82018-05-161.11971.67970.91%0.0101
92018-05-151.10961.66961.80%0.0196
102018-05-141.09001.6500-0.20%-0.0022
112018-05-111.09221.6522-2.29%-0.0256
122018-05-101.11781.67781.75%0.0192
132018-05-091.09861.65860.05%0.0006
142018-05-081.09801.6580-0.36%-0.0040
152018-05-071.10201.66201.94%0.0210
162018-05-041.08101.64101.43%0.0152
172018-05-031.06581.6258-0.38%-0.0041
182018-05-021.06991.62991.11%0.0117
192018-04-271.05821.61821.99%0.0206
202018-04-261.03761.5976-1.37%-0.0144
212018-04-251.05201.61202.13%0.0219
222018-04-241.03011.59012.31%0.0233
232018-04-231.00681.5668-1.06%-0.0108
242018-04-201.01761.5776-1.23%-0.0127
252018-04-191.03031.59030.32%0.0033
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