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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.02491.2007-0.03%-0.0003
22018-08-201.02511.2010-0.05%-0.0005
32018-08-171.02561.2015-0.06%-0.0006
42018-08-161.02611.2021-0.04%-0.0004
52018-08-151.02641.20250.01%0.0001
62018-08-141.02631.20240.05%0.0005
72018-08-131.02591.2019-0.07%-0.0007
82018-08-101.02651.2026-0.07%-0.0007
92018-08-091.02711.2033-0.08%-0.0008
102018-08-081.02781.2041-0.04%-0.0004
112018-08-071.02811.20450.11%0.0011
122018-08-061.02721.20340.02%0.0002
132018-08-031.02701.20320.14%0.0014
142018-08-021.02581.20180.03%0.0003
152018-08-011.02561.20150.03%0.0003
162018-07-311.02531.20120.09%0.0009
172018-07-301.02451.20030.15%0.0015
182018-07-271.02331.19880.07%0.0007
192018-07-261.02271.19810.01%0.0001
202018-07-251.02261.19800.21%0.0021
212018-07-191.02081.19590.01%0.0001
222018-07-181.02071.19580.04%0.0004
232018-07-171.02041.19540.03%0.0003
242018-07-161.02011.19510.07%0.0007
252018-07-131.01951.1944-0.01%-0.0001
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