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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.16701.38700.09%0.0010
22018-07-171.16601.38600.26%0.0030
32018-07-161.16301.3830-0.09%-0.0010
42018-07-131.16401.38400.00%0.0000
52018-07-121.16401.38400.61%0.0070
62018-07-111.15701.3770-0.26%-0.0030
72018-07-101.16001.38000.00%0.0000
82018-07-091.16001.38000.52%0.0060
92018-07-061.15401.37400.17%0.0020
102018-07-051.15201.3720-0.09%-0.0010
112018-07-041.15301.3730-0.52%-0.0060
122018-07-031.15901.37900.43%0.0050
132018-07-021.15401.3740-0.35%-0.0040
142018-06-291.15801.37800.96%0.0110
152018-06-281.14701.3670-0.09%-0.0010
162018-06-271.14801.36800.09%0.0010
172018-06-261.14701.36700.26%0.0030
182018-06-251.14401.36400.00%0.0000
192018-06-221.14401.36400.26%0.0030
202018-06-211.14101.3610-0.18%-0.0020
212018-06-201.14301.36300.26%0.0030
222018-06-191.14001.3600-1.21%-0.0140
232018-06-151.15401.3740-0.26%-0.0030
242018-06-141.15701.3770-0.34%-0.0040
252018-06-131.16101.3810-0.17%-0.0020
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