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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.62751.62750.51%0.0082
22018-06-211.61931.6193-0.65%-0.0106
32018-06-201.62991.62990.28%0.0046
42018-06-191.62531.6253-2.92%-0.0488
52018-06-151.67411.6741-0.20%-0.0033
62018-06-141.67741.6774-0.15%-0.0026
72018-06-131.68001.6800-0.68%-0.0115
82018-06-121.69151.69151.48%0.0246
92018-06-111.66691.66690.17%0.0028
102018-06-081.66411.6641-1.50%-0.0254
112018-06-071.68951.68950.34%0.0058
122018-06-061.68371.6837-0.14%-0.0023
132018-06-051.68601.68600.95%0.0158
142018-06-041.67021.67020.80%0.0132
152018-06-011.65701.6570-0.78%-0.0131
162018-05-311.67011.67011.92%0.0315
172018-05-301.63861.6386-2.26%-0.0379
182018-05-291.67651.6765-0.21%-0.0035
192018-05-281.68001.68000.23%0.0038
202018-05-251.67621.6762-0.28%-0.0047
212018-05-241.68091.6809-0.79%-0.0133
222018-05-231.69421.6942-1.18%-0.0203
232018-05-221.71451.7145-0.39%-0.0067
242018-05-211.72121.72120.46%0.0078
252018-05-181.71341.71340.76%0.0129
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