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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.55321.55321.52%0.0233
22018-08-201.52991.52991.45%0.0219
32018-08-171.50801.5080-1.16%-0.0177
42018-08-161.52571.5257-0.40%-0.0061
52018-08-151.53181.5318-2.01%-0.0314
62018-08-141.56321.5632-0.45%-0.0070
72018-08-131.57021.5702-0.33%-0.0052
82018-08-101.57541.5754-0.04%-0.0006
92018-08-091.57601.57602.28%0.0352
102018-08-081.54081.5408-1.53%-0.0240
112018-08-071.56481.56482.97%0.0452
122018-08-061.51961.5196-1.10%-0.0169
132018-08-031.53651.5365-1.52%-0.0237
142018-08-021.56021.5602-1.81%-0.0288
152018-08-011.58901.5890-2.06%-0.0335
162018-07-311.62251.6225-0.02%-0.0003
172018-07-301.62281.62280.18%0.0029
182018-07-271.61991.6199-0.37%-0.0060
192018-07-261.62591.6259-0.87%-0.0142
202018-07-251.64011.6401-0.08%-0.0013
212018-07-241.64141.64141.85%0.0298
222018-07-231.61161.61161.68%0.0267
232018-07-201.58491.58491.90%0.0295
242018-07-191.55541.5554-0.29%-0.0045
252018-07-181.55991.5599-0.67%-0.0105
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