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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.02511.89780.04%0.0004
22018-06-211.02491.89740.06%0.0006
32018-06-201.02461.89680.00%0.0000
42018-06-191.02461.89680.05%0.0005
52018-06-151.02431.89630.02%0.0002
62018-06-141.02421.89610.23%0.0024
72018-06-011.02291.89370.09%0.0009
82018-05-311.02241.89280.04%0.0004
92018-05-301.02221.89240.00%0.0000
102018-05-291.02221.89240.00%0.0000
112018-05-281.02221.89240.06%0.0006
122018-05-251.02191.89180.03%0.0003
132018-05-241.02171.89150.04%0.0004
142018-05-231.02151.89110.00%0.0000
152018-05-221.02151.89110.02%0.0002
162018-05-211.02141.89090.04%0.0004
172018-05-181.02121.89050.01%0.0001
182018-05-171.02111.89040.00%0.0000
192018-05-161.02111.8904-0.07%-0.0007
202018-05-151.02151.8911-0.02%-0.0002
212018-05-141.02161.89130.04%0.0004
222018-05-111.02141.8909-0.02%-0.0002
232018-05-101.02151.89110.02%0.0002
242018-05-091.02141.8909-0.04%-0.0004
252018-05-081.02161.89130.02%0.0002
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