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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.03601.9179-0.06%-0.0006
22018-08-201.03631.91850.00%0.0000
32018-08-171.03631.9185-0.09%-0.0009
42018-08-161.03681.9194-0.08%-0.0008
52018-08-151.03721.92020.08%0.0008
62018-08-141.03681.9194-0.04%-0.0004
72018-08-131.03701.9198-0.04%-0.0004
82018-08-101.03721.9202-0.07%-0.0007
92018-08-091.03761.9209-0.11%-0.0011
102018-08-081.03821.9220-0.02%-0.0002
112018-08-071.03831.92220.07%0.0007
122018-08-061.03791.92150.14%0.0015
132018-08-031.03711.92000.04%0.0004
142018-08-021.03691.91960.14%0.0015
152018-08-011.03611.91810.07%0.0007
162018-07-311.03571.91740.08%0.0008
172018-07-301.03531.91660.09%0.0009
182018-07-271.03481.91570.02%0.0002
192018-07-261.03471.91550.07%0.0007
202018-07-251.03431.91480.38%0.0039
212018-07-191.03221.91090.13%0.0013
222018-07-181.03151.90960.00%0.0000
232018-07-171.03151.90960.02%0.0002
242018-07-161.03141.90940.05%0.0005
252018-07-131.03111.90890.02%0.0002
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