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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.53201.72700.13%0.0020
22018-08-201.53001.72500.07%0.0010
32018-08-171.52901.72400.00%0.0000
42018-08-161.52901.7240-0.26%-0.0040
52018-08-151.53301.7280-0.58%-0.0090
62018-08-141.54201.7370-0.32%-0.0050
72018-08-131.54701.74200.06%0.0010
82018-08-101.54601.74100.78%0.0120
92018-08-091.53401.72902.40%0.0360
102018-08-081.49801.6930-0.93%-0.0140
112018-08-071.51201.70703.00%0.0440
122018-08-061.46801.6630-1.74%-0.0260
132018-08-031.49401.6890-1.78%-0.0270
142018-08-021.52101.7160-0.46%-0.0070
152018-08-011.52801.7230-1.48%-0.0230
162018-07-311.55101.7460-0.19%-0.0030
172018-07-301.55401.7490-0.13%-0.0020
182018-07-271.55601.7510-0.19%-0.0030
192018-07-261.55901.7540-0.32%-0.0050
202018-07-251.56401.75900.00%0.0000
212018-07-241.56401.75900.32%0.0050
222018-07-231.55901.75400.19%0.0030
232018-07-201.55601.75100.13%0.0020
242018-07-191.55401.74900.19%0.0030
252018-07-181.55101.7460-0.06%-0.0010
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