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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-131.01301.37100.00%0.0000
22018-07-121.01301.37100.60%0.0060
32018-07-111.00701.3650-0.40%-0.0040
42018-07-101.01101.36900.00%0.0000
52018-07-091.01101.36900.40%0.0040
62018-07-061.00701.36500.20%0.0020
72018-07-051.00501.3630-0.20%-0.0020
82018-07-041.00701.3650-0.30%-0.0030
92018-07-031.01001.36800.40%0.0040
102018-07-021.00601.3640-0.10%-0.0010
112018-06-291.00701.36500.50%0.0050
122018-06-281.00201.3600-0.10%-0.0010
132018-06-271.00301.3610-0.10%-0.0010
142018-06-261.00401.36200.20%0.0020
152018-06-251.00201.3600-0.10%-0.0010
162018-06-221.00301.36100.20%0.0020
172018-06-211.00101.3590-0.30%-0.0030
182018-06-201.00401.36200.10%0.0010
192018-06-191.00301.3610-0.30%-0.0030
202018-06-151.00601.36400.10%0.0010
212018-06-141.00501.3630-0.10%-0.0010
222018-06-131.00601.36400.00%0.0000
232018-06-121.00601.36400.10%0.0010
242018-06-111.00501.36300.00%0.0000
252018-06-081.00501.3630-0.20%-0.0020
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