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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.10001.36400.00%0.0000
22018-08-201.10001.36400.00%0.0000
32018-08-171.10001.3640-0.09%-0.0010
42018-08-161.10101.36500.00%0.0000
52018-08-151.10101.36500.00%0.0000
62018-08-141.10101.3650-0.09%-0.0010
72018-08-131.10201.36600.00%0.0000
82018-08-101.10201.3660-0.09%-0.0010
92018-08-091.10301.36700.09%0.0010
102018-08-081.10201.36600.00%0.0000
112018-08-071.10201.36600.09%0.0010
122018-08-061.10101.36500.09%0.0010
132018-08-031.10001.36400.09%0.0010
142018-08-021.09901.36300.09%0.0010
152018-08-011.09801.36200.09%0.0010
162018-07-311.09701.36100.09%0.0010
172018-07-301.09601.36000.09%0.0010
182018-07-271.09501.35900.00%0.0000
192018-07-261.09501.35900.09%0.0010
202018-07-251.09401.35800.37%0.0040
212018-07-191.09001.35400.18%0.0020
222018-07-181.08801.35200.00%0.0000
232018-07-171.08801.35200.09%0.0010
242018-07-161.08701.35100.00%0.0000
252018-07-131.08701.35100.00%0.0000
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