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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.08301.34700.00%0.0000
22018-06-211.08301.34700.00%0.0000
32018-06-201.08301.34700.00%0.0000
42018-06-191.08301.3470-0.09%-0.0010
52018-06-151.08401.34800.00%0.0000
62018-06-141.08401.3480-0.09%-0.0010
72018-06-011.08501.34900.00%0.0000
82018-05-311.08501.34900.00%0.0000
92018-05-301.08501.3490-0.09%-0.0010
102018-05-291.08601.3500-0.09%-0.0010
112018-05-281.08701.35100.09%0.0010
122018-05-251.08601.35000.00%0.0000
132018-05-241.08601.3500-0.09%-0.0010
142018-05-231.08701.35100.00%0.0000
152018-05-221.08701.3510-0.09%-0.0010
162018-05-211.08801.35200.09%0.0010
172018-05-181.08701.35100.00%0.0000
182018-05-171.08701.35100.00%0.0000
192018-05-161.08701.35100.00%0.0000
202018-05-151.08701.3510-0.09%-0.0010
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242018-05-091.08901.35300.00%0.0000
252018-05-081.08901.3530-0.09%-0.0010
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