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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.11401.37800.09%0.0010
22018-08-201.11301.37700.00%0.0000
32018-08-171.11301.3770-0.09%-0.0010
42018-08-161.11401.37800.00%0.0000
52018-08-151.11401.37800.00%0.0000
62018-08-141.11401.3780-0.09%-0.0010
72018-08-131.11501.37900.00%0.0000
82018-08-101.11501.3790-0.09%-0.0010
92018-08-091.11601.38000.09%0.0010
102018-08-081.11501.37900.00%0.0000
112018-08-071.11501.37900.09%0.0010
122018-08-061.11401.37800.09%0.0010
132018-08-031.11301.37700.09%0.0010
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152018-08-011.11101.37500.09%0.0010
162018-07-311.11001.37400.09%0.0010
172018-07-301.10901.37300.09%0.0010
182018-07-271.10801.37200.00%0.0000
192018-07-261.10801.37200.09%0.0010
202018-07-251.10701.37100.36%0.0040
212018-07-191.10301.36700.18%0.0020
222018-07-181.10101.36500.09%0.0010
232018-07-171.10001.36400.00%0.0000
242018-07-161.10001.36400.00%0.0000
252018-07-131.10001.36400.00%0.0000
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