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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.81602.98600.67%0.0120
22017-12-121.80402.9740-0.93%-0.0170
32017-12-111.82102.99102.36%0.0420
42017-12-081.77902.94901.77%0.0310
52017-12-071.74802.9180-1.41%-0.0250
62017-12-061.77302.94300.23%0.0040
72017-12-051.76902.9390-1.34%-0.0240
82017-12-041.79302.96300.67%0.0120
92017-12-011.78102.95100.85%0.0150
102017-11-301.76602.9360-1.45%-0.0260
112017-11-291.79202.9620-0.55%-0.0100
122017-11-281.80202.97201.41%0.0250
132017-11-271.77702.9470-2.04%-0.0370
142017-11-241.81402.9840-0.60%-0.0110
152017-11-231.82502.9950-3.54%-0.0670
162017-11-221.89203.0620-0.21%-0.0040
172017-11-211.89603.06601.01%0.0190
182017-11-201.87703.04701.40%0.0260
192017-11-171.85103.0210-2.12%-0.0400
202017-11-161.89103.06101.02%0.0190
212017-11-151.87203.0420-1.32%-0.0250
222017-11-141.89703.0670-1.66%-0.0320
232017-11-131.92903.09900.00%0.0000
242017-11-101.92903.09901.15%0.0220
252017-11-091.90703.07701.01%0.0190
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