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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.67402.84400.97%0.0160
22018-02-131.65802.82801.16%0.0190
32018-02-121.63902.80903.08%0.0490
42018-02-091.59002.7600-3.17%-0.0520
52018-02-081.64202.81200.74%0.0120
62018-02-071.63002.8000-2.51%-0.0420
72018-02-061.67202.8420-5.16%-0.0910
82018-02-021.76302.93300.97%0.0170
92018-02-011.74602.9160-1.24%-0.0220
102018-01-311.76802.93800.40%0.0070
112018-01-301.76102.9310-1.01%-0.0180
122018-01-291.77902.9490-2.20%-0.0400
132018-01-251.81902.9890-0.71%-0.0130
142018-01-241.83203.00200.27%0.0050
152018-01-231.82702.99700.50%0.0090
162018-01-221.81802.98801.91%0.0340
172018-01-191.78402.9540-0.61%-0.0110
182018-01-181.79502.9650-0.11%-0.0020
192018-01-171.79702.9670-1.05%-0.0190
202018-01-161.81602.98600.39%0.0070
212018-01-151.80902.9790-1.31%-0.0240
222018-01-121.83303.0030-0.05%-0.0010
232018-01-111.83403.00400.11%0.0020
242018-01-101.83203.0020-0.11%-0.0020
252018-01-091.83403.00400.66%0.0120
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