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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.59202.7620-0.87%-0.0140
22018-07-171.60602.7760-0.19%-0.0030
32018-07-161.60902.7790-0.06%-0.0010
42018-07-131.61002.78000.56%0.0090
52018-07-121.60102.77102.76%0.0430
62018-07-111.55802.7280-1.52%-0.0240
72018-07-101.58202.75200.44%0.0070
82018-07-091.57502.74502.61%0.0400
92018-07-061.53502.70500.59%0.0090
102018-07-051.52602.6960-1.36%-0.0210
112018-07-041.54702.7170-2.15%-0.0340
122018-07-031.58102.75100.57%0.0090
132018-07-021.57202.7420-1.44%-0.0230
142018-06-291.59502.76504.25%0.0650
152018-06-281.53002.7000-1.23%-0.0190
162018-06-271.54902.7190-1.46%-0.0230
172018-06-261.57202.74201.42%0.0220
182018-06-251.55002.7200-0.77%-0.0120
192018-06-221.56202.73201.76%0.0270
202018-06-211.53502.7050-2.54%-0.0400
212018-06-201.57502.74501.55%0.0240
222018-06-191.55102.7210-4.14%-0.0670
232018-06-151.61802.7880-1.64%-0.0270
242018-06-141.64502.8150-0.48%-0.0080
252018-06-131.65302.8230-0.36%-0.0060
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