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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.71502.8850-0.17%-0.0030
22017-08-151.71802.88800.35%0.0060
32017-08-141.71202.88202.21%0.0370
42017-08-111.67502.8450-1.47%-0.0250
52017-08-101.70002.87000.00%0.0000
62017-08-091.70002.87000.83%0.0140
72017-08-081.68602.85600.06%0.0010
82017-08-071.68502.85500.90%0.0150
92017-08-041.67002.8400-0.83%-0.0140
102017-08-031.68402.8540-1.23%-0.0210
112017-08-021.70502.8750-0.58%-0.0100
122017-08-011.71502.88500.41%0.0070
132017-07-311.70802.87800.53%0.0090
142017-07-281.69902.86901.07%0.0180
152017-07-271.68102.85100.18%0.0030
162017-07-261.67802.8480-0.89%-0.0150
172017-07-251.69302.8630-0.35%-0.0060
182017-07-241.69902.86900.12%0.0020
192017-07-211.69702.8670-0.12%-0.0020
202017-07-201.69902.86901.01%0.0170
212017-07-191.68202.85202.06%0.0340
222017-07-181.64802.81800.18%0.0030
232017-07-171.64502.8150-2.32%-0.0390
242017-07-141.68402.85400.12%0.0020
252017-07-131.68202.8520-0.36%-0.0060
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