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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-162.05102.0510-0.19%-0.0040
22017-08-152.05502.05500.59%0.0120
32017-08-142.04302.04302.51%0.0500
42017-08-111.99301.9930-1.34%-0.0270
52017-08-102.02002.02000.30%0.0060
62017-08-092.01402.01401.21%0.0240
72017-08-081.99001.99000.10%0.0020
82017-08-071.98801.98801.43%0.0280
92017-08-041.96001.9600-1.31%-0.0260
102017-08-031.98601.9860-1.49%-0.0300
112017-08-022.01602.0160-0.49%-0.0100
122017-08-012.02602.02600.20%0.0040
132017-07-312.02202.02200.30%0.0060
142017-07-282.01602.01601.20%0.0240
152017-07-271.99201.99200.20%0.0040
162017-07-261.98801.9880-0.55%-0.0110
172017-07-251.99901.9990-0.70%-0.0140
182017-07-242.01302.0130-0.20%-0.0040
192017-07-212.01702.01700.20%0.0040
202017-07-202.01302.01301.11%0.0220
212017-07-191.99101.99102.05%0.0400
222017-07-181.95101.95100.52%0.0100
232017-07-171.94101.9410-2.32%-0.0460
242017-07-141.98701.98700.35%0.0070
252017-07-131.98001.9800-0.40%-0.0080
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