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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-202.24002.2400-0.04%-0.0010
22017-10-192.24102.24100.00%0.0000
32017-10-182.24102.24100.81%0.0180
42017-10-172.22302.22300.27%0.0060
52017-10-162.21702.2170-0.72%-0.0160
62017-10-132.23302.23301.18%0.0260
72017-10-122.20702.20700.05%0.0010
82017-10-112.20602.20600.09%0.0020
92017-10-102.20402.20400.05%0.0010
102017-10-092.20302.20301.43%0.0310
112017-09-292.17202.17200.74%0.0160
122017-09-282.15602.15600.75%0.0160
132017-09-272.14002.14000.38%0.0080
142017-09-262.13202.1320-0.09%-0.0020
152017-09-252.13402.1340-0.42%-0.0090
162017-09-222.14302.1430-1.15%-0.0250
172017-09-182.16802.16801.03%0.0220
182017-09-152.14602.1460-0.09%-0.0020
192017-09-142.14802.14800.33%0.0070
202017-09-132.14102.14101.18%0.0250
212017-09-122.11602.1160-0.61%-0.0130
222017-09-112.12902.12901.43%0.0300
232017-09-082.09902.09900.10%0.0020
242017-09-072.09702.09700.19%0.0040
252017-09-062.09302.09300.05%0.0010
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