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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.93002.0980-1.18%-0.0230
22018-07-171.95302.1210-0.26%-0.0050
32018-07-161.95802.1260-0.05%-0.0010
42018-07-131.95902.12701.29%0.0250
52018-07-121.93402.10202.60%0.0490
62018-07-111.88502.0530-1.52%-0.0290
72018-07-101.91402.08200.21%0.0040
82018-07-091.91002.07803.08%0.0570
92018-07-061.85302.02100.32%0.0060
102018-07-051.84702.0150-1.44%-0.0270
112018-07-041.87402.0420-1.73%-0.0330
122018-07-031.90702.07500.05%0.0010
132018-07-021.90602.0740-0.88%-0.0170
142018-06-291.92302.09102.83%0.0530
152018-06-281.87002.0380-0.48%-0.0090
162018-06-271.87902.0470-1.54%-0.0320
172018-06-262.07902.07900.29%0.0060
182018-06-252.07302.0730-0.96%-0.0200
192018-06-222.09302.09301.06%0.0220
202018-06-212.07102.0710-1.66%-0.0350
212018-06-202.10602.10601.25%0.0260
222018-06-192.08002.0800-4.24%-0.0920
232018-06-152.17202.1720-1.27%-0.0280
242018-06-142.20002.2000-2.31%-0.0520
252018-05-312.25202.25201.21%0.0270
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