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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-132.26302.26300.80%0.0180
22017-12-122.24502.2450-1.41%-0.0320
32017-12-112.27702.27702.20%0.0490
42017-12-082.22802.22801.13%0.0250
52017-12-072.20302.2030-0.45%-0.0100
62017-12-062.21302.2130-0.09%-0.0020
72017-12-052.21502.2150-0.40%-0.0090
82017-12-042.22402.22401.18%0.0260
92017-12-012.19802.19800.64%0.0140
102017-11-302.18402.1840-1.44%-0.0320
112017-11-292.21602.2160-0.94%-0.0210
122017-11-282.23702.23700.81%0.0180
132017-11-272.21902.2190-1.55%-0.0350
142017-11-242.25402.25400.36%0.0080
152017-11-232.24602.2460-3.52%-0.0820
162017-11-222.32802.3280-1.40%-0.0330
172017-11-212.36102.36100.47%0.0110
182017-11-202.35002.35000.69%0.0160
192017-11-172.33402.3340-1.35%-0.0320
202017-11-162.36602.36601.50%0.0350
212017-11-152.33102.3310-0.55%-0.0130
222017-11-142.34402.3440-1.64%-0.0390
232017-11-132.38302.38300.51%0.0120
242017-11-102.37102.37102.15%0.0500
252017-11-092.32102.32101.18%0.0270
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