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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.53702.2200-0.13%-0.0020
22017-08-151.53902.22200.26%0.0040
32017-08-141.53502.21801.45%0.0220
42017-08-111.51302.1960-1.75%-0.0270
52017-08-101.54002.2230-0.26%-0.0040
62017-08-091.54402.22700.72%0.0110
72017-08-081.53302.21600.00%0.0000
82017-08-071.53302.21600.92%0.0140
92017-08-041.51902.2020-0.85%-0.0130
102017-08-031.53202.2150-0.78%-0.0120
112017-08-021.54402.2270-0.13%-0.0020
122017-08-011.54602.22900.39%0.0060
132017-07-311.54002.22300.65%0.0100
142017-07-281.53002.21301.12%0.0170
152017-07-271.51302.1960-0.13%-0.0020
162017-07-261.51502.1980-0.98%-0.0150
172017-07-251.53002.2130-0.65%-0.0100
182017-07-241.54002.22300.26%0.0040
192017-07-211.53602.2190-0.13%-0.0020
202017-07-201.53802.22100.52%0.0080
212017-07-191.53002.21301.53%0.0230
222017-07-181.50702.19000.47%0.0070
232017-07-171.50002.1830-2.15%-0.0330
242017-07-141.53302.2160-0.26%-0.0040
252017-07-131.53702.2200-0.32%-0.0050
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