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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-201.63202.31500.25%0.0040
22017-10-191.62802.31100.12%0.0020
32017-10-181.62602.30900.37%0.0060
42017-10-171.62002.30300.00%0.0000
52017-10-161.62002.3030-0.74%-0.0120
62017-10-131.63202.31500.68%0.0110
72017-10-121.62102.3040-0.31%-0.0050
82017-10-111.62602.30900.25%0.0040
92017-10-101.62202.30500.12%0.0020
102017-10-091.62002.30301.00%0.0160
112017-09-291.60402.28700.25%0.0040
122017-09-281.60002.28300.25%0.0040
132017-09-271.59602.27900.57%0.0090
142017-09-261.58702.27000.51%0.0080
152017-09-251.57902.2620-0.50%-0.0080
162017-09-221.58702.2700-0.81%-0.0130
172017-09-211.60002.2830-0.62%-0.0100
182017-09-201.61002.29300.88%0.0140
192017-09-191.59602.2790-0.68%-0.0110
202017-09-181.60702.29001.45%0.0230
212017-09-151.58402.2670-1.06%-0.0170
222017-09-141.60102.2840-0.56%-0.0090
232017-09-131.61002.29300.63%0.0100
242017-09-121.60002.28300.06%0.0010
252017-09-111.59902.28201.27%0.0200
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