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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.36702.20901.03%0.0140
22018-06-211.35302.1950-1.96%-0.0270
32018-06-201.38002.22201.77%0.0240
42018-06-191.35602.1980-4.30%-0.0610
52018-06-151.41702.2590-1.39%-0.0200
62018-06-141.43702.2790-0.55%-0.0080
72018-06-131.44502.2870-1.16%-0.0170
82018-06-121.46202.30401.81%0.0260
92018-06-111.43602.2780-1.10%-0.0160
102018-06-081.45202.2940-0.82%-0.0120
112018-06-071.46402.3060-0.54%-0.0080
122018-06-061.47202.31400.41%0.0060
132018-06-051.46602.30802.09%0.0300
142018-06-041.43602.27800.28%0.0040
152018-06-011.43202.2740-1.65%-0.0240
162018-05-311.45602.29802.03%0.0290
172018-05-301.42702.2690-0.97%-0.0140
182018-05-291.44102.2830-0.89%-0.0130
192018-05-281.45402.29600.07%0.0010
202018-05-251.45302.2950-0.89%-0.0130
212018-05-241.46602.3080-0.74%-0.0110
222018-05-231.47702.3190-0.47%-0.0070
232018-05-221.48402.32600.07%0.0010
242018-05-211.48302.32501.16%0.0170
252018-05-181.46602.30800.48%0.0070
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