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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.72902.41201.41%0.0240
22017-12-121.70502.3880-0.41%-0.0070
32017-12-111.71202.39502.76%0.0460
42017-12-081.66602.34901.40%0.0230
52017-12-071.64302.3260-1.73%-0.0290
62017-12-061.67202.35500.06%0.0010
72017-12-051.67102.3540-0.95%-0.0160
82017-12-041.68702.37001.87%0.0310
92017-12-011.65602.33900.36%0.0060
102017-11-301.65002.3330-0.90%-0.0150
112017-11-291.66502.3480-0.36%-0.0060
122017-11-281.67102.35401.21%0.0200
132017-11-271.65102.3340-2.65%-0.0450
142017-11-241.69602.3790-0.70%-0.0120
152017-11-231.70802.3910-3.39%-0.0600
162017-11-221.76802.4510-0.67%-0.0120
172017-11-211.78002.46301.48%0.0260
182017-11-201.75402.43701.68%0.0290
192017-11-171.72502.4080-1.37%-0.0240
202017-11-161.74902.43202.28%0.0390
212017-11-151.71002.3930-0.75%-0.0130
222017-11-141.72302.4060-1.49%-0.0260
232017-11-131.74902.43200.34%0.0060
242017-11-101.74302.42601.57%0.0270
252017-11-091.71602.39900.82%0.0140
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