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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.30502.14702.11%0.0270
22018-08-201.27802.12000.31%0.0040
32018-08-171.27402.1160-1.92%-0.0250
42018-08-161.29902.1410-0.38%-0.0050
52018-08-151.30402.1460-2.18%-0.0290
62018-08-141.33302.1750-0.45%-0.0060
72018-08-131.33902.18100.68%0.0090
82018-08-101.33002.17200.83%0.0110
92018-08-091.31902.16102.57%0.0330
102018-08-081.28602.1280-1.76%-0.0230
112018-08-071.30902.15101.87%0.0240
122018-08-061.28502.1270-1.68%-0.0220
132018-08-031.30702.1490-1.88%-0.0250
142018-08-021.33202.1740-1.48%-0.0200
152018-08-011.35202.1940-1.53%-0.0210
162018-07-311.37302.2150-0.22%-0.0030
172018-07-301.37602.2180-1.22%-0.0170
182018-07-271.39302.2350-0.14%-0.0020
192018-07-261.39502.2370-1.83%-0.0260
202018-07-251.42102.26300.50%0.0070
212018-07-241.41402.25601.14%0.0160
222018-07-231.39802.24000.29%0.0040
232018-07-201.39402.23600.43%0.0060
242018-07-191.38802.2300-0.50%-0.0070
252018-07-181.39502.2370-0.71%-0.0100
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