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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.69302.37600.89%0.0150
22018-02-131.67802.36101.33%0.0220
32018-02-121.65602.33902.10%0.0340
42018-02-091.62202.3050-3.16%-0.0530
52018-02-081.67502.35800.36%0.0060
62018-02-071.66902.3520-4.19%-0.0730
72018-02-061.74202.4250-2.79%-0.0500
82018-02-051.79202.4750-1.05%-0.0190
92018-02-021.81102.49400.39%0.0070
102018-02-011.80402.4870-0.88%-0.0160
112018-01-311.82002.50301.39%0.0250
122018-01-301.79502.4780-0.99%-0.0180
132018-01-291.81302.4960-2.26%-0.0420
142018-01-261.85502.53800.38%0.0070
152018-01-251.84802.5310-1.18%-0.0220
162018-01-241.87002.55300.00%0.0000
172018-01-231.87002.55300.70%0.0130
182018-01-221.85702.54001.59%0.0290
192018-01-191.82802.5110-0.33%-0.0060
202018-01-181.83402.51700.33%0.0060
212018-01-171.82802.5110-1.98%-0.0370
222018-01-161.86502.54801.86%0.0340
232018-01-151.83102.51400.60%0.0110
242018-01-121.82002.50300.39%0.0070
252018-01-111.81302.4960-0.17%-0.0030
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