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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.14001.17000.00%0.0000
22017-12-121.14001.17000.00%0.0000
32017-12-081.14001.17000.00%0.0000
42017-12-071.14001.17000.00%0.0000
52017-12-061.14001.17000.09%0.0010
62017-12-051.13901.16900.00%0.0000
72017-12-041.13901.16900.09%0.0010
82017-12-011.13801.16800.00%0.0000
92017-11-301.13801.16800.00%0.0000
102017-11-291.13801.16800.00%0.0000
112017-11-281.13801.16800.00%0.0000
122017-11-271.13801.1680-0.09%-0.0010
132017-11-241.13901.16900.00%0.0000
142017-11-231.13901.1690-0.18%-0.0020
152017-11-221.14101.1710-0.09%-0.0010
162017-11-211.14201.17200.00%0.0000
172017-11-201.14201.17200.00%0.0000
182017-11-171.14201.17200.00%0.0000
192017-11-161.14201.17200.00%0.0000
202017-11-151.14201.1720-0.09%-0.0010
212017-11-141.14301.1730-0.09%-0.0010
222017-11-131.14401.1740-0.09%-0.0010
232017-11-101.14501.17500.00%0.0000
242017-11-091.14501.17500.00%0.0000
252017-11-081.14501.17500.00%0.0000
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