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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.18301.21300.00%0.0000
22018-07-171.18301.21300.00%0.0000
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62018-07-111.18101.2110-0.08%-0.0010
72018-07-101.18201.21200.00%0.0000
82018-07-091.18201.21200.08%0.0010
92018-07-061.18101.21100.08%0.0010
102018-07-051.18001.21000.08%0.0010
112018-07-041.17901.20900.08%0.0010
122018-07-031.17801.20800.09%0.0010
132018-07-021.17701.20700.09%0.0010
142018-06-291.17601.20600.09%0.0010
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162018-06-271.17501.20500.09%0.0010
172018-06-261.17401.20400.00%0.0000
182018-06-251.17401.20400.00%0.0000
192018-06-221.17401.20400.00%0.0000
202018-06-211.17401.20400.00%0.0000
212018-06-201.17401.20400.09%0.0010
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232018-06-151.17301.20300.00%0.0000
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