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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.21001.24000.00%0.0000
22018-07-171.21001.24000.08%0.0010
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52018-07-121.20901.23900.08%0.0010
62018-07-111.20801.23800.00%0.0000
72018-07-101.20801.23800.00%0.0000
82018-07-091.20801.23800.00%0.0000
92018-07-061.20801.23800.08%0.0010
102018-07-051.20701.23700.08%0.0010
112018-07-041.20601.23600.08%0.0010
122018-07-031.20501.23500.08%0.0010
132018-07-021.20401.23400.08%0.0010
142018-06-291.20301.23300.17%0.0020
152018-06-281.20101.23100.00%0.0000
162018-06-271.20101.23100.00%0.0000
172018-06-261.20101.23100.00%0.0000
182018-06-251.20101.23100.08%0.0010
192018-06-221.20001.23000.00%0.0000
202018-06-211.20001.23000.00%0.0000
212018-06-201.20001.23000.00%0.0000
222018-06-191.20001.23000.08%0.0010
232018-06-151.19901.22900.00%0.0000
242018-06-141.19901.22900.00%0.0000
252018-06-131.19901.22900.00%0.0000
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