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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.17001.17000.00%0.0000
22017-08-151.17001.17000.09%0.0010
32017-08-141.16901.16900.09%0.0010
42017-08-111.16801.1680-0.09%-0.0010
52017-08-101.16901.16900.00%0.0000
62017-08-091.16901.1690-0.17%-0.0020
72017-08-081.17101.17100.00%0.0000
82017-08-071.17101.17100.00%0.0000
92017-08-041.17101.17100.00%0.0000
102017-08-031.17101.1710-0.17%-0.0020
112017-08-021.17301.17300.09%0.0010
122017-08-011.17201.17200.17%0.0020
132017-07-311.17001.17000.09%0.0010
142017-07-281.16901.16900.00%0.0000
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162017-07-261.16801.16800.00%0.0000
172017-07-251.16801.1680-0.09%-0.0010
182017-07-241.16901.16900.09%0.0010
192017-07-211.16801.16800.09%0.0010
202017-07-201.16701.16700.09%0.0010
212017-07-191.16601.16600.00%0.0000
222017-07-181.16601.1660-0.09%-0.0010
232017-07-171.16701.16700.09%0.0010
242017-07-141.16601.16600.09%0.0010
252017-07-131.16501.16500.26%0.0030
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