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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.16101.16100.09%0.0010
22018-02-131.16001.16000.26%0.0030
32018-02-121.15701.15700.35%0.0040
42018-02-091.15301.1530-0.86%-0.0100
52018-02-081.16301.1630-0.17%-0.0020
62018-02-071.16501.1650-0.17%-0.0020
72018-02-061.16701.1670-0.17%-0.0020
82018-02-021.16901.16900.17%0.0020
92018-02-011.16701.1670-0.17%-0.0020
102018-01-311.16901.16900.09%0.0010
112018-01-301.16801.1680-0.09%-0.0010
122018-01-291.16901.1690-0.34%-0.0040
132018-01-261.17301.17300.09%0.0010
142018-01-251.17201.1720-0.09%-0.0010
152018-01-241.17301.17300.09%0.0010
162018-01-231.17201.17200.09%0.0010
172018-01-221.17101.17100.00%0.0000
182018-01-191.17101.17100.09%0.0010
192018-01-181.17001.17000.09%0.0010
202018-01-171.16901.16900.00%0.0000
212018-01-161.16901.16900.00%0.0000
222018-01-151.16901.16900.17%0.0020
232018-01-121.16701.16700.09%0.0010
242018-01-111.16601.16600.00%0.0000
252018-01-101.16601.16600.00%0.0000
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