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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-0812.975017.05500.98%0.1260
22017-12-0712.849016.9290-1.51%-0.1970
32017-12-0613.046017.1260-0.96%-0.1260
42017-12-0513.172017.25200.83%0.1080
52017-12-0413.064017.14400.78%0.1010
62017-12-0112.963017.0430-0.06%-0.0080
72017-11-3012.971017.0510-1.11%-0.1450
82017-11-2913.116017.1960-0.82%-0.1080
92017-11-2813.224017.30400.29%0.0380
102017-11-2713.186017.2660-1.12%-0.1500
112017-11-2413.336017.41600.01%0.0010
122017-11-2313.335017.4150-3.59%-0.4960
132017-11-2213.831017.9110-0.57%-0.0790
142017-11-2113.910017.99001.86%0.2540
152017-11-2013.656017.73600.51%0.0690
162017-11-1713.587017.6670-0.34%-0.0460
172017-11-1613.633017.71300.95%0.1280
182017-11-1513.505017.58500.13%0.0170
192017-11-1413.488017.5680-1.55%-0.2120
202017-11-1313.700017.78000.43%0.0590
212017-11-1013.641017.72101.31%0.1770
222017-11-0913.464017.54401.49%0.1980
232017-11-0813.266017.3460-0.55%-0.0730
242017-11-0713.339017.41900.40%0.0530
252017-11-0613.286017.36602.29%0.2970
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