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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-2012.709016.7890-0.63%-0.0800
22017-10-1912.789016.86900.41%0.0520
32017-10-1812.737016.81701.18%0.1480
42017-10-1712.589016.66900.22%0.0280
52017-10-1612.561016.6410-0.66%-0.0840
62017-10-1312.645016.72500.52%0.0650
72017-10-1212.580016.66000.98%0.1220
82017-10-1112.458016.53800.79%0.0980
92017-10-1012.360016.4400-0.39%-0.0480
102017-10-0912.408016.48801.27%0.1560
112017-09-2912.252016.33200.43%0.0520
122017-09-2812.200016.28000.24%0.0290
132017-09-2712.171016.25100.85%0.1030
142017-09-2612.068016.14800.00%0.0000
152017-09-2512.068016.14800.10%0.0120
162017-09-2212.056016.13600.28%0.0340
172017-09-2112.022016.1020-0.44%-0.0530
182017-09-1912.075016.1550-0.69%-0.0840
192017-09-1812.159016.23900.28%0.0340
202017-09-1512.125016.20500.16%0.0190
212017-09-1412.106016.1860-0.54%-0.0660
222017-09-1312.172016.25200.48%0.0580
232017-09-1212.114016.19400.67%0.0810
242017-09-1112.033016.11300.08%0.0100
252017-09-0812.023016.1030-0.12%-0.0140
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