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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-1611.823015.9030-0.45%-0.0540
22017-08-1511.877015.95700.47%0.0550
32017-08-1411.822015.90201.29%0.1510
42017-08-1111.671015.7510-1.58%-0.1870
52017-08-1011.858015.9380-0.35%-0.0420
62017-08-0911.900015.98000.65%0.0770
72017-08-0811.823015.9030-0.10%-0.0120
82017-08-0711.835015.91501.09%0.1280
92017-08-0411.707015.7870-0.43%-0.0500
102017-08-0311.757015.8370-1.31%-0.1560
112017-08-0211.913015.9930-0.58%-0.0690
122017-08-0111.982016.06200.33%0.0390
132017-07-3111.943016.02300.38%0.0450
142017-07-2811.898015.97800.62%0.0730
152017-07-2711.825015.9050-0.29%-0.0340
162017-07-2611.859015.9390-0.90%-0.1080
172017-07-2511.967016.0470-0.73%-0.0880
182017-07-2412.055016.13500.55%0.0660
192017-07-2111.989016.0690-0.34%-0.0410
202017-07-2012.030016.11000.98%0.1170
212017-07-1911.913015.99301.42%0.1670
222017-07-1811.746015.82600.18%0.0210
232017-07-1711.725015.8050-1.50%-0.1790
242017-07-1411.904015.98400.29%0.0340
252017-07-1311.870015.95000.08%0.0100
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