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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-2112.149016.32902.19%0.2600
22018-08-2011.889016.06900.86%0.1010
32018-08-1711.788015.9680-1.67%-0.2000
42018-08-1611.988016.1680-0.49%-0.0590
52018-08-1512.047016.2270-2.10%-0.2580
62018-08-1412.305016.4850-1.00%-0.1240
72018-08-1312.429016.6090-0.12%-0.0150
82018-08-1012.444016.62400.51%0.0630
92018-08-0912.381016.56101.87%0.2270
102018-08-0812.154016.3340-0.99%-0.1210
112018-08-0712.275016.45502.93%0.3490
122018-08-0611.926016.1060-2.05%-0.2500
132018-08-0312.176016.3560-2.06%-0.2560
142018-08-0212.432016.6120-2.10%-0.2670
152018-08-0112.699016.8790-1.47%-0.1890
162018-07-3112.888017.0680-0.79%-0.1030
172018-07-3012.991017.1710-0.09%-0.0120
182018-07-2713.003017.1830-1.08%-0.1420
192018-07-2613.145017.3250-0.89%-0.1180
202018-07-2513.263017.4430-0.20%-0.0270
212018-07-2413.290017.47002.07%0.2690
222018-07-2013.021017.20100.86%0.1110
232018-07-1912.910017.0900-0.36%-0.0460
242018-07-1812.956017.1360-0.27%-0.0350
252018-07-1712.991017.1710-0.53%-0.0690
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