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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.72591.72590.65%0.0111
22017-12-121.71481.7148-0.76%-0.0131
32017-12-111.72791.72791.24%0.0212
42017-12-081.70671.70671.01%0.0171
52017-12-071.68961.6896-0.53%-0.0090
62017-12-061.69861.69860.57%0.0096
72017-12-051.68901.6890-2.18%-0.0377
82017-12-041.72671.7267-0.55%-0.0096
92017-12-011.73631.73630.80%0.0138
102017-11-301.72251.7225-0.82%-0.0143
112017-11-291.73681.73680.28%0.0048
122017-11-281.73201.73201.58%0.0269
132017-11-271.70511.7051-1.26%-0.0217
142017-11-241.72681.72680.05%0.0008
152017-11-231.72601.7260-2.36%-0.0417
162017-11-221.76771.7677-0.25%-0.0044
172017-11-211.77211.77210.35%0.0062
182017-11-201.76591.76591.02%0.0179
192017-11-171.74801.7480-2.77%-0.0498
202017-11-161.79781.79780.30%0.0054
212017-11-151.79241.7924-1.19%-0.0215
222017-11-141.81391.8139-0.79%-0.0145
232017-11-131.82841.82840.42%0.0076
242017-11-101.82081.82080.48%0.0087
252017-11-091.81211.81210.70%0.0126
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