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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.73381.73380.07%0.0012
22017-08-151.73261.73260.32%0.0055
32017-08-141.72711.72712.00%0.0339
42017-08-111.69321.6932-1.92%-0.0332
52017-08-101.72641.7264-0.76%-0.0132
62017-08-091.73961.73960.56%0.0097
72017-08-081.72991.72990.01%0.0001
82017-08-071.72981.72981.18%0.0201
92017-08-041.70971.7097-0.55%-0.0095
102017-08-031.71921.71920.16%0.0027
112017-08-021.71651.7165-0.52%-0.0089
122017-08-011.72541.7254-0.17%-0.0030
132017-07-311.72841.72841.27%0.0216
142017-07-281.70681.70680.51%0.0086
152017-07-271.69821.69820.60%0.0102
162017-07-261.68801.6880-0.09%-0.0016
172017-07-251.68961.6896-0.22%-0.0038
182017-07-241.69341.69340.64%0.0107
192017-07-211.68271.68270.45%0.0075
202017-07-201.67521.67520.58%0.0096
212017-07-191.66561.66561.85%0.0303
222017-07-181.63531.63530.96%0.0156
232017-07-171.61971.6197-3.86%-0.0651
242017-07-141.68481.6848-0.30%-0.0050
252017-07-131.68981.68980.28%0.0048
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