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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.58811.58810.28%0.0045
22018-02-131.58361.58360.59%0.0093
32018-02-121.57431.57432.47%0.0379
42018-02-091.53641.5364-3.48%-0.0554
52018-02-081.59181.59180.91%0.0143
62018-02-071.57751.57750.08%0.0013
72018-02-061.57621.5762-4.57%-0.0754
82018-02-051.65161.6516-0.09%-0.0015
92018-02-021.65311.65310.30%0.0049
102018-02-011.64821.6482-3.12%-0.0530
112018-01-311.70121.7012-1.88%-0.0326
122018-01-301.73381.7338-1.22%-0.0214
132018-01-241.75521.75520.61%0.0107
142018-01-231.74451.74450.10%0.0018
152018-01-221.74271.74271.15%0.0198
162018-01-191.72291.7229-0.24%-0.0041
172018-01-181.72701.72700.26%0.0044
182018-01-171.72261.7226-0.51%-0.0089
192018-01-161.73151.73150.70%0.0120
202018-01-151.71951.7195-2.13%-0.0375
212018-01-121.75701.7570-0.40%-0.0070
222018-01-111.76401.76400.30%0.0053
232018-01-101.75871.7587-0.57%-0.0101
242018-01-091.76881.7688-0.02%-0.0003
252018-01-081.76911.76910.42%0.0074
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