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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-201.80211.80211.02%0.0182
22017-10-191.78391.7839-0.88%-0.0159
32017-10-181.79981.7998-0.70%-0.0127
42017-10-171.81251.8125-0.10%-0.0018
52017-10-161.81431.8143-1.27%-0.0234
62017-10-131.83771.83770.74%0.0135
72017-10-121.82421.8242-0.12%-0.0022
82017-10-111.82641.8264-0.54%-0.0100
92017-10-101.83641.83640.38%0.0070
102017-10-091.82941.82941.08%0.0195
112017-09-291.80991.80990.51%0.0092
122017-09-281.80071.8007-0.21%-0.0038
132017-09-271.80451.80450.93%0.0166
142017-09-261.78791.7879-0.75%-0.0135
152017-09-221.80141.8014-1.36%-0.0249
162017-09-181.82631.82630.69%0.0126
172017-09-151.81371.8137-0.70%-0.0128
182017-09-141.82651.8265-0.17%-0.0031
192017-09-131.82961.82960.57%0.0104
202017-09-121.81921.8192-0.07%-0.0012
212017-09-111.82041.82041.11%0.0199
222017-09-081.80051.80050.20%0.0036
232017-09-071.79691.7969-0.69%-0.0124
242017-09-061.80931.80930.51%0.0091
252017-09-051.80021.80020.12%0.0021
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