您好!欢迎光临基金互动网 登录会员中心  免费注册  忘记密码  基金学堂  建议留言  帮助中心  设为首页  加入收藏 
  基金互动网 - 基金理财服务平台
数据
基金净值  |  净值估算  |  实时行情  |  基金回报
基金持仓  |  基金档案  |  份额变动  |  托管银行
工具
我的基金  |  基金分析  |  基金收藏夹
基金比较  |  持仓对比  |  基金收益计算器
互动
基金爱问
基金评论
产品与服务: 基金互动网助手  基金仓位测算  VIP会员  基金帐簿  基金筛选器  基金曲线  财经导航 

首页 | 开放式基金净值 | 封闭式基金净值 | 现金基金净值 | 集合理财净值 | 基金实时净值 |  
嘉实基金管理有限公司 基金: 日期范围: 基金信息汇总 按日查询历史净值
热门基金
 宝康灵活配置基金
 融通行业景气基金
 融通巨潮100指数基金
 易方达50指数基金
 易方达新兴成长灵活配置
 中金股票策略集合理财
 中金股票精选集合理财
 嘉实沪深300指数基金
 博时新兴成长股票基金
 泰达宏利效率优选基金
 泰达宏利市值优选股票
 大成蓝筹稳健基金

网站功能导航
基金收藏夹
基金收益计算器
基金每日净值列表
基金最新份额变动
基金互动网助手软件
序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.44351.4435-0.67%-0.0097
22018-07-171.45321.45320.00%0.0000
32018-07-161.45321.4532-0.15%-0.0022
42018-07-131.45541.45540.59%0.0086
52018-07-121.44681.44682.62%0.0370
62018-07-111.40981.4098-1.85%-0.0265
72018-07-101.43631.43630.55%0.0079
82018-07-091.42841.42842.14%0.0299
92018-07-061.39851.39850.28%0.0039
102018-07-051.39461.3946-2.52%-0.0360
112018-07-041.43061.4306-1.35%-0.0196
122018-07-031.45021.45021.10%0.0158
132018-07-021.43441.4344-1.46%-0.0213
142018-06-291.45571.45573.09%0.0436
152018-06-281.41211.4121-0.97%-0.0139
162018-06-271.42601.4260-0.27%-0.0039
172018-06-251.42991.4299-0.63%-0.0091
182018-06-221.43901.43901.35%0.0192
192018-06-211.41981.4198-1.99%-0.0289
202018-06-201.44871.44871.06%0.0152
212018-06-191.43351.4335-5.97%-0.0910
222018-06-151.52451.5245-1.70%-0.0263
232018-06-141.55081.5508-2.68%-0.0427
242018-05-311.59351.59351.19%0.0188
252018-05-301.57471.5747-2.47%-0.0399
 赞助商广告  基金的赎回之道:手头的基金何时卖出?
第一页 上一页 下一页 最后一页
关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com