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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.00401.20500.00%0.0000
22017-12-121.00401.20500.00%0.0000
32017-12-111.00401.20500.00%0.0000
42017-12-081.00401.20500.00%0.0000
52017-12-071.00401.20500.10%0.0010
62017-12-061.00301.20400.00%0.0000
72017-12-051.00301.20400.00%0.0000
82017-12-041.00301.20400.10%0.0010
92017-12-011.00201.20300.00%0.0000
102017-11-301.00201.20300.00%0.0000
112017-11-291.00201.20300.00%0.0000
122017-11-281.00201.20300.00%0.0000
132017-11-271.00201.20300.00%0.0000
142017-11-241.00201.20300.00%0.0000
152017-11-231.00201.2030-0.10%-0.0010
162017-11-221.00301.2040-0.10%-0.0010
172017-11-211.00401.20500.00%0.0000
182017-11-201.00401.20500.00%0.0000
192017-11-171.00401.20500.00%0.0000
202017-11-161.00401.20500.00%0.0000
212017-11-151.00401.20500.00%0.0000
222017-11-141.00401.2050-0.10%-0.0010
232017-11-131.00501.20600.00%0.0000
242017-11-101.00501.20600.00%0.0000
252017-11-091.00501.20600.00%0.0000
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