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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-201.00601.2068-0.02%-0.0002
22017-10-191.00601.20700.10%0.0010
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62017-10-131.00601.20700.10%0.0010
72017-10-121.00501.20600.00%0.0000
82017-10-111.00501.20600.00%0.0000
92017-10-101.00501.20600.00%0.0000
102017-10-091.00501.20600.10%0.0010
112017-09-291.00401.20500.00%0.0000
122017-09-281.00401.20500.00%0.0000
132017-09-271.00401.20500.00%0.0000
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192017-09-141.02201.20500.10%0.0010
202017-09-131.02101.2040-0.10%-0.0010
212017-09-121.02201.20500.00%0.0000
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252017-09-061.02101.2040-0.10%-0.0010
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