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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.67600.88600.75%0.0050
22018-08-200.67100.88100.45%0.0030
32018-08-170.66800.8780-1.33%-0.0090
42018-08-160.67700.8870-0.15%-0.0010
52018-08-150.67800.8880-1.31%-0.0090
62018-08-140.68700.8970-0.87%-0.0060
72018-08-130.69300.90300.43%0.0030
82018-08-100.69000.90000.15%0.0010
92018-08-090.68900.89901.62%0.0110
102018-08-080.67800.8880-0.73%-0.0050
112018-08-070.68300.89302.09%0.0140
122018-08-060.66900.8790-0.30%-0.0020
132018-08-030.67100.8810-0.89%-0.0060
142018-08-020.67700.8870-0.59%-0.0040
152018-08-010.68100.8910-0.58%-0.0040
162018-07-310.68500.89500.44%0.0030
172018-07-300.68200.8920-0.58%-0.0040
182018-07-270.68600.89600.00%0.0000
192018-07-260.68600.8960-1.44%-0.0100
202018-07-250.69600.9060-0.29%-0.0020
212018-07-240.69800.90800.14%0.0010
222018-07-230.69700.90701.01%0.0070
232018-07-200.69000.90001.62%0.0110
242018-07-190.67900.8890-0.29%-0.0020
252018-07-180.68100.89100.00%0.0000
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