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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-220.65400.86401.40%0.0090
22018-06-210.64500.8550-0.62%-0.0040
32018-06-200.64900.85900.31%0.0020
42018-06-190.64700.8570-3.43%-0.0230
52018-06-150.67000.8800-0.45%-0.0030
62018-06-140.67300.8830-0.15%-0.0010
72018-06-130.67400.8840-0.59%-0.0040
82018-06-120.67800.88800.89%0.0060
92018-06-110.67200.8820-0.89%-0.0060
102018-06-080.67800.8880-1.02%-0.0070
112018-06-070.68500.89500.15%0.0010
122018-06-060.68400.89400.00%0.0000
132018-06-050.68400.89401.48%0.0100
142018-06-040.67400.8840-1.03%-0.0070
152018-06-010.68100.8910-1.16%-0.0080
162018-05-310.68900.89900.58%0.0040
172018-05-300.68500.8950-1.86%-0.0130
182018-05-290.69800.9080-1.27%-0.0090
192018-05-280.70700.9170-0.28%-0.0020
202018-05-250.70900.9190-1.12%-0.0080
212018-05-240.71700.9270-1.10%-0.0080
222018-05-230.72500.9350-0.96%-0.0070
232018-05-220.73200.94200.00%0.0000
242018-05-210.73200.94201.24%0.0090
252018-05-180.72300.93300.56%0.0040
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