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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-091.16703.57800.43%0.0050
22018-01-101.16503.5760-0.17%-0.0020
32018-01-231.16503.57600.43%0.0050
42018-01-111.16303.5740-0.17%-0.0020
52018-01-121.16303.57400.00%0.0000
62018-01-241.16203.5730-0.26%-0.0030
72018-01-261.16203.57300.35%0.0040
82018-01-081.16203.57300.26%0.0030
92018-01-221.16003.57101.84%0.0210
102018-01-041.15903.57000.70%0.0080
112018-01-051.15903.57000.00%0.0000
122018-01-251.15803.5690-0.34%-0.0040
132018-01-161.15803.56900.43%0.0050
142018-01-151.15303.5640-0.86%-0.0100
152018-01-031.15103.56200.79%0.0090
162018-01-311.14603.55700.53%0.0060
172018-01-171.14403.5550-1.21%-0.0140
182018-01-291.14403.5550-1.55%-0.0180
192018-01-181.14303.5540-0.09%-0.0010
202018-01-021.14203.55300.71%0.0080
212018-02-021.14103.55200.80%0.0090
222018-01-301.14003.5510-0.35%-0.0040
232018-01-191.13903.5500-0.35%-0.0040
242017-12-261.13503.54600.09%0.0010
252017-12-251.13403.5450-0.53%-0.0060
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