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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.13503.54601.16%0.0130
22017-12-121.12203.5330-0.97%-0.0110
32017-12-111.13303.54401.98%0.0220
42017-12-081.11103.52201.00%0.0110
52017-12-071.10003.5110-1.01%-0.0120
62017-12-061.19203.5230-0.25%-0.0030
72017-12-051.19503.5260-0.17%-0.0020
82017-12-041.19703.52801.10%0.0130
92017-12-011.18403.51500.25%0.0030
102017-11-301.18103.5120-0.92%-0.0110
112017-11-291.19203.5230-0.83%-0.0100
122017-11-281.20203.53300.42%0.0050
132017-11-271.19703.5280-0.91%-0.0110
142017-11-241.20803.5390-0.25%-0.0030
152017-11-231.21103.5420-3.04%-0.0380
162017-11-221.24903.5800-1.50%-0.0190
172017-11-211.26803.59900.56%0.0070
182017-11-201.26103.59200.48%0.0060
192017-11-171.25503.5860-0.87%-0.0110
202017-11-161.26603.59701.52%0.0190
212017-11-151.24703.5780-0.48%-0.0060
222017-11-141.25303.5840-0.95%-0.0120
232017-11-131.26503.5960-0.16%-0.0020
242017-11-101.26703.59801.20%0.0150
252017-11-091.25203.58300.72%0.0090
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