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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.04103.4520-0.10%-0.0010
22018-07-171.04203.4530-0.48%-0.0050
32018-07-161.04703.45800.10%0.0010
42018-07-131.04603.45700.67%0.0070
52018-07-121.03903.45002.16%0.0220
62018-07-111.01703.4280-1.17%-0.0120
72018-07-101.02903.44000.19%0.0020
82018-07-091.02703.43802.39%0.0240
92018-07-061.00303.41400.80%0.0080
102018-07-050.99503.4060-1.58%-0.0160
112018-07-041.01103.4220-1.17%-0.0120
122018-07-031.02303.4340-0.87%-0.0090
132018-07-021.03203.4430-1.24%-0.0130
142018-06-291.04503.45602.25%0.0230
152018-06-281.02203.4330-1.54%-0.0160
162018-06-271.03803.4490-1.80%-0.0190
172018-06-261.05703.4680-0.38%-0.0040
182018-06-251.06103.4720-1.21%-0.0130
192018-06-221.07403.48500.47%0.0050
202018-06-211.06903.4800-0.93%-0.0100
212018-06-201.07903.49001.03%0.0110
222018-06-191.06803.4790-3.00%-0.0330
232018-06-151.10103.5120-0.54%-0.0060
242018-06-141.10703.5180-0.63%-0.0070
252018-06-131.11403.5250-0.80%-0.0090
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