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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.15403.4850-0.09%-0.0010
22017-08-151.15503.48600.70%0.0080
32017-08-141.14703.47801.68%0.0190
42017-08-111.12803.4590-1.23%-0.0140
52017-08-101.14203.47300.00%0.0000
62017-08-091.14203.47300.53%0.0060
72017-08-081.13603.46700.26%0.0030
82017-08-071.13303.46401.43%0.0160
92017-08-041.11703.4480-0.62%-0.0070
102017-08-031.12403.4550-0.88%-0.0100
112017-08-021.13403.4650-0.79%-0.0090
122017-08-011.14303.47400.62%0.0070
132017-07-311.13603.46700.44%0.0050
142017-07-281.13103.46201.16%0.0130
152017-07-271.11803.44900.18%0.0020
162017-07-261.11603.4470-0.53%-0.0060
172017-07-251.12203.4530-0.18%-0.0020
182017-07-241.12403.45500.54%0.0060
192017-07-211.11803.4490-0.18%-0.0020
202017-07-201.12003.45100.63%0.0070
212017-07-191.11303.44401.18%0.0130
222017-07-181.10003.43100.09%0.0010
232017-07-171.09903.4300-2.22%-0.0250
242017-07-141.12403.4550-0.53%-0.0060
252017-07-131.13003.46100.36%0.0040
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