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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-201.21203.54300.17%0.0020
22017-10-191.21003.5410-0.33%-0.0040
32017-10-181.21403.54500.58%0.0070
42017-10-171.20703.53800.17%0.0020
52017-10-161.20503.5360-0.58%-0.0070
62017-10-131.21203.54300.83%0.0100
72017-10-121.20203.5330-0.08%-0.0010
82017-10-111.20303.5340-0.08%-0.0010
92017-10-101.20403.53500.25%0.0030
102017-10-091.20103.53200.50%0.0060
112017-09-291.19503.52600.42%0.0050
122017-09-281.19003.52100.25%0.0030
132017-09-271.18703.51800.51%0.0060
142017-09-261.18103.51200.17%0.0020
152017-09-251.17903.51000.00%0.0000
162017-09-221.17903.5100-0.25%-0.0030
172017-09-211.18203.5130-0.42%-0.0050
182017-09-201.18703.51800.34%0.0040
192017-09-191.18303.5140-0.42%-0.0050
202017-09-181.18803.51900.51%0.0060
212017-09-151.18203.5130-0.51%-0.0060
222017-09-141.18803.5190-0.59%-0.0070
232017-09-131.19503.52600.59%0.0070
242017-09-121.18803.51900.00%0.0000
252017-09-111.18803.51900.93%0.0110
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