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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12010-09-031.15172.57570.32%0.0037
22010-09-021.14802.57201.51%0.0171
32010-09-011.13092.5549-1.05%-0.0120
42010-08-311.14292.56690.47%0.0054
52010-08-301.13752.56152.24%0.0249
62010-08-271.11262.53661.05%0.0116
72010-08-261.10102.52500.16%0.0018
82010-08-251.09922.5232-1.43%-0.0160
92010-08-241.11522.53920.64%0.0071
102010-08-231.10812.53210.01%0.0001
112010-08-201.10802.5320-1.97%-0.0223
122010-08-191.13032.5543-0.38%-0.0043
132010-08-181.13462.5586-0.25%-0.0028
142010-08-171.13742.56140.49%0.0056
152010-08-161.13182.55581.71%0.0190
162010-08-131.11282.53681.41%0.0155
172010-08-121.09732.5213-0.46%-0.0051
182010-08-111.10242.52640.54%0.0059
192010-08-101.09652.5205-2.37%-0.0266
202010-08-091.12312.54710.81%0.0090
212010-08-061.11412.53811.38%0.0152
222010-08-051.09892.52290.46%0.0050
232010-08-041.09392.51790.26%0.0028
242010-08-031.09112.5151-1.40%-0.0155
252010-08-021.10662.53061.50%0.0163
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