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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.79073.59071.08%0.0191
22018-08-201.77163.57160.46%0.0081
32018-08-171.76353.5635-1.35%-0.0242
42018-08-161.78773.5877-0.51%-0.0092
52018-08-151.79693.5969-1.43%-0.0261
62018-08-141.82303.6230-0.92%-0.0169
72018-08-131.83993.63990.32%0.0059
82018-08-101.83403.63400.25%0.0045
92018-08-091.82953.62952.20%0.0393
102018-08-081.79023.5902-1.07%-0.0193
112018-08-071.80953.60951.91%0.0339
122018-08-061.77563.5756-0.88%-0.0157
132018-08-031.79133.5913-1.54%-0.0281
142018-08-021.81943.6194-0.83%-0.0152
152018-08-011.83463.6346-0.88%-0.0162
162018-07-311.85083.6508-0.25%-0.0047
172018-07-301.85553.6555-0.40%-0.0074
182018-07-271.86293.6629-0.34%-0.0064
192018-07-261.86933.6693-1.52%-0.0289
202018-07-251.89823.69823.07%0.0565
212018-07-191.84173.6417-0.57%-0.0106
222018-07-181.85233.6523-0.68%-0.0126
232018-07-171.86493.6649-0.08%-0.0015
242018-07-161.86643.6664-0.19%-0.0035
252018-07-131.86993.66990.87%0.0162
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