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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.95533.75530.76%0.0147
22018-02-131.94063.74061.02%0.0195
32018-02-121.92113.72111.13%0.0215
42018-02-091.89963.6996-3.35%-0.0658
52018-02-081.96543.7654-0.88%-0.0174
62018-02-071.98283.7828-1.98%-0.0400
72018-02-062.02283.8228-2.96%-0.0617
82018-02-052.08453.88451.25%0.0257
92018-02-012.05883.8588-0.47%-0.0097
102018-01-312.06853.86850.38%0.0078
112018-01-302.06073.8607-2.05%-0.0431
122018-01-232.10383.90381.08%0.0224
132018-01-222.08143.88141.16%0.0239
142018-01-192.05753.85750.08%0.0016
152018-01-182.05593.85590.42%0.0086
162018-01-172.04733.8473-0.42%-0.0087
172018-01-162.05603.85601.02%0.0207
182018-01-152.03533.8353-0.38%-0.0078
192018-01-122.04313.84310.29%0.0059
202018-01-112.03723.8372-0.45%-0.0092
212018-01-102.04643.84640.05%0.0010
222018-01-092.04543.84540.17%0.0035
232018-01-082.04193.84190.81%0.0164
242018-01-052.02553.82550.19%0.0039
252018-01-042.02163.82160.58%0.0117
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