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按日查询历史净值

序号 日期 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 2008-05-15 宝康灵活配置基金(240002) 1.6758 3.2658 -0.46% -0.0078 2 2008-05-14 宝康灵活配置基金(240002) 1.6836 3.2736 1.94% 0.0320 3 2008-05-13 宝康灵活配置基金(240002) 1.6516 3.2416 -0.39% -0.0064 4 2008-05-12 宝康灵活配置基金(240002) 1.6580 3.2480 0.78% 0.0129 5 2008-05-09 宝康灵活配置基金(240002) 1.6451 3.2351 -0.86% -0.0142 6 2008-05-08 宝康灵活配置基金(240002) 1.6593 3.2493 1.55% 0.0254 7 2008-05-07 宝康灵活配置基金(240002) 1.6339 3.2239 -3.60% -0.0611 8 2008-05-06 宝康灵活配置基金(240002) 1.6950 3.2850 -0.79% -0.0135 9 2008-05-05 宝康灵活配置基金(240002) 1.7085 3.2985 1.90% 0.0319 10 2008-04-30 宝康灵活配置基金(240002) 1.6766 3.2666 3.58% 0.0580 11 2008-04-29 宝康灵活配置基金(240002) 1.6186 3.2086 0.46% 0.0074 12 2008-04-28 宝康灵活配置基金(240002) 1.6112 3.2012 -1.44% -0.0235 13 2008-04-25 宝康灵活配置基金(240002) 1.6347 3.2247 0.35% 0.0057 14 2008-04-24 宝康灵活配置基金(240002) 1.6290 3.2190 5.38% 0.0832 15 2008-04-23 宝康灵活配置基金(240002) 1.5458 3.1358 2.75% 0.0414 16 2008-04-22 宝康灵活配置基金(240002) 1.5044 3.0944 1.04% 0.0155 17 2008-04-21 宝康灵活配置基金(240002) 1.4889 3.0789 -0.35% -0.0053 18 2008-04-18 宝康灵活配置基金(240002) 1.4942 3.0842 -1.37% -0.0208 19 2008-04-17 宝康灵活配置基金(240002) 1.5150 3.1050 -1.47% -0.0226 20 2008-04-16 宝康灵活配置基金(240002) 1.5376 3.1276 -1.45% -0.0226 21 2008-04-15 宝康灵活配置基金(240002) 1.5602 3.1502 0.37% 0.0057 22 2008-04-14 宝康灵活配置基金(240002) 1.5545 3.1445 -3.33% -0.0535 23 2008-04-11 宝康灵活配置基金(240002) 1.6080 3.1980 0.24% 0.0039 24 2008-04-10 宝康灵活配置基金(240002) 1.6041 3.1941 1.19% 0.0188 25 2008-04-09 宝康灵活配置基金(240002) 1.5853 3.1753 -2.33% -0.0379 26 2008-04-08 宝康灵活配置基金(240002) 1.6232 3.2132 0.61% 0.0099 27 2008-04-07 宝康灵活配置基金(240002) 1.6133 3.2033 2.63% 0.0414 28 2008-04-03 宝康灵活配置基金(240002) 1.5719 3.1619 1.23% 0.0191 29 2008-04-02 宝康灵活配置基金(240002) 1.5528 3.1428 -0.21% -0.0033 30 2008-04-01 宝康灵活配置基金(240002) 1.5561 3.1461 -2.54% -0.0406 31 2008-03-31 宝康灵活配置基金(240002) 1.5967 3.1867 -1.15% -0.0185 32 2008-03-28 宝康灵活配置基金(240002) 1.6152 3.2052 2.13% 0.0337 33 2008-03-27 宝康灵活配置基金(240002) 1.5815 3.1715 -1.73% -0.0278 34 2008-03-26 宝康灵活配置基金(240002) 1.6093 3.1993 0.14% 0.0022 35 2008-03-25 宝康灵活配置基金(240002) 1.6071 3.1971 0.61% 0.0101 36 2008-03-24 宝康灵活配置基金(240002) 1.6470 3.1870 -2.42% -0.0409 37 2008-03-21 宝康灵活配置基金(240002) 1.6879 3.2279 0.44% 0.0074 38 2008-03-20 宝康灵活配置基金(240002) 1.6805 3.2205 1.27% 0.0210 39 2008-03-19 宝康灵活配置基金(240002) 1.6595 3.1995 1.49% 0.0244 40 2008-03-18 宝康灵活配置基金(240002) 1.6351 3.1751 -2.15% -0.0360 41 2008-03-17 宝康灵活配置基金(240002) 1.6711 3.2111 -2.59% -0.0444

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