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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.86143.66140.53%0.0099
22018-06-191.85153.6515-2.75%-0.0523
32018-06-151.90383.7038-0.54%-0.0103
42018-06-141.91413.7141-0.49%-0.0095
52018-05-311.92363.72361.25%0.0238
62018-05-301.89983.6998-1.50%-0.0289
72018-05-291.92873.7287-0.61%-0.0118
82018-05-281.94053.74050.29%0.0057
92018-05-251.93483.7348-0.62%-0.0120
102018-05-241.94683.7468-0.34%-0.0067
112018-05-231.95353.7535-1.12%-0.0221
122018-05-221.97563.7756-0.04%-0.0007
132018-05-211.97633.77630.60%0.0118
142018-05-181.96453.76450.66%0.0129
152018-05-171.95163.7516-0.66%-0.0129
162018-05-161.96453.7645-0.43%-0.0084
172018-05-151.97293.77290.63%0.0124
182018-05-141.96053.76050.32%0.0062
192018-05-111.95433.7543-0.68%-0.0134
202018-05-101.96773.76770.25%0.0050
212018-05-091.96273.7627-0.26%-0.0052
222018-05-081.96793.76790.40%0.0078
232018-05-071.96013.76011.15%0.0223
242018-05-041.93783.7378-0.16%-0.0031
252018-05-031.94093.74090.59%0.0113
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