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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12012-02-031.19692.88690.80%0.0095
22012-02-021.18742.87741.63%0.0190
32012-02-011.16842.8584-0.71%-0.0084
42012-01-311.17682.86680.05%0.0006
52012-01-301.17622.8662-1.03%-0.0123
62012-01-201.18852.87851.40%0.0164
72012-01-191.17212.86211.27%0.0147
82012-01-181.15742.8474-1.46%-0.0171
92012-01-171.17452.86453.54%0.0402
102012-01-161.13432.8243-2.01%-0.0233
112012-01-131.15762.8476-1.87%-0.0220
122012-01-121.17962.8696-0.28%-0.0033
132012-01-111.18292.8729-0.20%-0.0024
142012-01-101.18532.87532.38%0.0275
152012-01-091.15782.84782.41%0.0273
162012-01-061.13052.82050.24%0.0027
172012-01-051.12782.8178-1.38%-0.0158
182012-01-041.14362.8336-1.76%-0.0205
192011-12-301.16412.85411.29%0.0148
202011-12-291.14932.83930.06%0.0007
212011-12-281.14862.8386-0.12%-0.0014
222011-12-271.15002.8400-1.13%-0.0131
232011-12-261.16312.8531-0.78%-0.0092
242011-12-231.17232.86230.51%0.0059
252011-12-221.16642.8564-0.07%-0.0008
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