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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-112.00893.78891.17%0.0232
22017-12-081.98573.76570.63%0.0124
32017-12-071.97333.7533-0.67%-0.0134
42017-12-061.98673.7667-0.27%-0.0053
52017-12-051.99203.7720-0.15%-0.0030
62017-12-041.99503.77500.21%0.0042
72017-12-011.99083.77080.03%0.0006
82017-11-301.99023.7702-0.75%-0.0151
92017-11-292.00533.7853-0.01%-0.0002
102017-11-282.00553.78550.22%0.0044
112017-11-272.00113.7811-1.17%-0.0237
122017-11-242.02483.80480.09%0.0018
132017-11-232.02303.8030-2.09%-0.0431
142017-11-222.06613.84610.19%0.0039
152017-11-212.06223.84220.90%0.0184
162017-11-202.04383.82380.48%0.0097
172017-11-172.03413.8141-0.48%-0.0099
182017-11-162.04403.82400.50%0.0101
192017-11-152.03393.8139-1.10%-0.0227
202017-11-142.05663.8366-0.57%-0.0118
212017-11-132.06843.84840.33%0.0068
222017-11-102.06163.84160.68%0.0140
232017-11-092.04763.82760.55%0.0111
242017-11-082.03653.81650.21%0.0043
252017-11-072.03223.81220.54%0.0110
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