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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-231.93633.7163-0.31%-0.0060
22017-08-221.94233.72230.08%0.0016
32017-08-211.94073.72070.43%0.0084
42017-08-181.93233.7123-0.29%-0.0057
52017-08-171.93803.71800.62%0.0119
62017-08-161.92613.7061-0.06%-0.0011
72017-08-151.92723.70720.35%0.0068
82017-08-141.92043.70041.40%0.0265
92017-08-111.89393.6739-1.59%-0.0306
102017-08-101.92453.7045-0.41%-0.0080
112017-08-091.93253.71250.17%0.0032
122017-08-081.92933.70930.24%0.0046
132017-08-071.92473.70470.60%0.0114
142017-08-041.91333.6933-0.29%-0.0055
152017-08-031.91883.6988-0.49%-0.0095
162017-08-021.92833.7083-0.29%-0.0056
172017-08-011.93393.71390.25%0.0049
182017-07-311.92903.70900.39%0.0074
192017-07-281.92163.70160.22%0.0042
202017-07-271.91743.69740.26%0.0050
212017-07-261.91243.6924-0.26%-0.0050
222017-07-251.91743.6974-0.39%-0.0076
232017-07-241.92503.70500.22%0.0043
242017-07-211.92073.7007-0.20%-0.0038
252017-07-201.92453.70450.33%0.0063
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