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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-03-291.85493.6349-0.31%-0.0058
22017-03-281.86073.6407-0.29%-0.0055
32017-03-271.86623.6462-0.33%-0.0062
42017-03-241.87243.65240.35%0.0065
52017-03-231.86593.64590.23%0.0043
62017-03-221.86163.6416-0.38%-0.0071
72017-03-211.86873.64870.53%0.0098
82017-03-201.85893.63890.08%0.0014
92017-03-171.85753.6375-0.75%-0.0141
102017-03-161.87163.65160.46%0.0085
112017-03-151.86313.64310.02%0.0003
122017-03-141.86283.6428-0.11%-0.0021
132017-03-131.86493.64490.54%0.0100
142017-03-101.85493.63490.26%0.0049
152017-03-091.85003.6300-0.39%-0.0073
162017-03-081.85733.6373-0.27%-0.0050
172017-03-071.86233.64230.22%0.0041
182017-03-061.85823.63820.65%0.0120
192017-03-031.84623.62620.08%0.0015
202017-03-021.84473.6247-0.31%-0.0057
212017-03-011.85043.6304-0.03%-0.0005
222017-02-281.85093.63090.11%0.0021
232017-02-271.84883.6288-0.14%-0.0026
242017-02-231.85143.6314-0.25%-0.0046
252017-02-221.85603.63600.28%0.0052
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