序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-130.84401.22701.07%0.0090
22018-07-120.83801.21803.67%0.0300
32018-07-110.81701.1880-2.52%-0.0210
42018-07-100.83201.20903.32%0.0270
52018-07-090.81301.18205.09%0.0400
62018-07-060.78601.14200.90%0.0070
72018-07-050.78101.1350-3.13%-0.0250
82018-07-040.79801.16000.88%0.0070
92018-07-030.79301.1530-1.25%-0.0100
102018-07-020.80001.1630-5.07%-0.0420
112018-06-290.82901.20504.09%0.0330
122018-06-280.80601.1720-0.86%-0.0070
132018-06-270.81101.1790-4.19%-0.0350
142018-06-260.83501.2140-4.86%-0.0420
152018-06-250.86401.2560-5.13%-0.0460
162018-06-220.89601.30202.15%0.0190
172018-06-210.88301.28302.42%0.0210
182018-06-190.86801.2620-8.15%-0.0750
192018-06-150.92001.3370-0.22%-0.0020
202018-06-140.92101.339014.97%0.1250
212018-05-310.83501.21402.56%0.0210
222018-05-300.82101.1930-5.28%-0.0450
232018-05-290.85201.23800.83%0.0070
242018-05-280.84701.2310-0.82%-0.0070
252018-05-250.85201.2380-1.05%-0.0090
262018-05-240.85801.2470-0.35%-0.0030
272018-05-230.86001.2500-2.96%-0.0260
282018-05-220.87801.2760-1.69%-0.0150
292018-05-210.88801.29101.02%0.0090
302018-05-180.88201.2820-0.34%-0.0030
312018-05-170.88401.2850-1.46%-0.0130