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国联安基金管理有限公司 - 基金互动网
序号 基金名称 基金代码 投资类型 累计分红 申购费 赎回费 管理费 托管费 发行份额 最新份额 成立日期 功能导航
1国联安安心成长混合基金253010混合1.37001.50.51.50.254.09113.932005-07-13净值 走势
2国联安保本混合基金000058混合0.0000121.20.22.440.852013-04-23净值 走势
3国联安红利股票基金257040股票0.70301.50.51.50.257.302.162008-10-22净值 走势
4国联安货币市场基金A级253050现金0.0000000.330.114.191.412011-01-26净值 走势
5国联安货币市场基金B级253051现金0.0000000.330.114.274.692011-01-26净值 走势
6国联安精选股票基金257020股票2.02601.50.51.50.255.7912.372005-12-28净值 走势
7国联安上证大宗商品ETF联接基金257060股票0.00001.50.50.60.112.942.542010-12-01净值 走势
8国联安双佳信用分级债券基金162511债券0.00000.80.90.70.2----2012-06-04净值 走势
9国联安双佳信用分级债券基金A162512债券0.11600.80.90.70.211.480.392012-06-04净值 走势
10国联安双佳信用分级债券基金B150080债券0.00000.80.910.224.924.922012-06-04净值 走势
11国联安双力中小板综指分级基金162510指数0.06801.20.510.228.090.182012-03-23净值 走势
12国联安双禧中证100指数分级基金162509指数0.00001.20.510.229.821.292010-04-16净值 走势
13国联安双禧中证100指数基金A份额150012指数0.296000.510.229.8217.762010-04-16净值 走势
14国联安双禧中证100指数基金B份额150013指数0.000000.510.229.8226.632010-04-16净值 走势
15国联安通盈灵活配置混合基金000664混合0.05300.71.51.50.154.3757.632014-06-13净值 走势
16国联安稳健混合基金255010混合1.73001.50.51.50.2536.661.252003-08-08净值 走势
17国联安小盘精选混合基金257010混合2.16101.50.51.50.2583.2512.342004-04-12净值 走势
18国联安新精选灵活配置混合基金000417混合0.12201.51.51.50.2521.1368.772014-03-04净值 走势
19国联安信心增长定期开放债券基金A类253060债券0.06500.60.90.70.21.252.422012-02-22净值 走势
20国联安信心增长定期开放债券基金B类253061债券0.0570000.60.21.210.112012-02-22净值 走势

 说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率,费率单位:%   份额单位:亿份    -表示没有相关数据
       
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