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序号	基金名称	基金代码	投资类型	累计分红	申购费	赎回费	管理费	托管费	发行份额	最新份额	成立日期	功能导航
1	宝康灵活配置基金	240002	混合	1.6900	1.2	0.5	1.3	0.25	10.67	6.62	2003-07-15	净值走势
2	宝康消费品基金	240001	股票	1.9277	1.2	0.5	1.5	0.25	15.41	19.18	2003-07-15	净值走势
3	宝康债券基金	240003	债券	0.5100	0.8	0.3	0.6	0.2	12.88	2.60	2003-07-15	净值走势
4	宝盈策略增长股票基金	213003	股票	0.4000	1.5	1	1.5	0.25	95.68	25.51	2007-01-19	净值走势
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	股票	1.7836	1.5	0.5	1.5	0.25	4.02	57.25	2005-03-08	净值走势
6	宝盈核心优势灵活配置混合基金	213006	混合	0.2000	1.5	0.5	1.5	0.25	7.77	1.05	2009-03-17	净值走势
7	宝盈鸿利收益基金	213001	混合	2.0053	1.5	0.25	1.5	0.25	14.46	8.61	2002-10-08	净值走势
8	宝盈货币基金A类	213009	现金	0.0000	0	0	0.33	0.1	14.55	2.28	2009-08-05	净值走势
9	宝盈货币基金B类	213909	现金	0.0000	0	0	0.1	0.33	14.55	3.11	2009-08-05	净值走势
10	宝盈增强收益债券基金	213007	债券	0.2520	1	0.2	0.6	0.2	10.74	9.21	2008-05-15	净值走势
11	宝盈增强收益债券基金C类	213917	债券	0.2520	0	0	0.6	0.2	--	--	2008-05-15	净值走势
12	宝盈中证100指数增强基金	213010	指数	0.0000	1.2	0.5	0.75	0.15	2.81	0.78	2010-02-08	净值走势
13	宝盈资源优选股票基金	213008	股票	0.2542	1.5	0.5	1.5	0.25	0.53	4.71	1993-04-15	净值走势
14	博时策略灵活配置混合基金	050012	混合	0.0240	1.5	0.5	1.5	0.25	88.04	22.63	2009-08-11	净值走势
15	博时创业成长股票基金	050014	股票	0.0230	1.5	1.5	1.5	0.25	34.22	5.72	2010-06-01	净值走势
16	博时大中华亚太精选股票基金	050015	股票	0.0060	1.6	0.5	1.8	0.35	5.55	0.87	2010-07-27	净值走势
17	博时第三产业成长股票基金	050008	股票	1.4020	1.5	0.5	1.5	0.25	98.83	67.32	1992-06-01	净值走势
18	博时宏观回报债券基金A类	050016	债券	0.0070	0.8	0.1	0.7	0.2	21.49	1.42	2010-07-27	净值走势
19	博时宏观回报债券基金C类	050116	债券	0.0020	0	0.75	0.7	0.2	21.49	1.42	2010-07-27	净值走势
20	博时回报灵活配置混合基金	050022	混合	0.0000	1.5	0.5	1.5	0.25	--	--	2011-11-08	净值走势

说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率，费率单位：% 份额单位：亿份 -表示没有相关数据


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