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未知公司 - 基金互动网
序号 基金名称 基金代码 投资类型 累计分红 申购费 赎回费 管理费 托管费 发行份额 最新份额 成立日期 功能导航
1安信价值精选股票基金000577股票0.00001.51.500.252.010.302014-04-21净值 走势
2安信灵活配置混合基金750001混合0.14001.50.51.50.257.430.212012-06-20净值 走势
3安信目标收益债券基金A750002债券0.16500.80.10.70.24.080.622012-09-25净值 走势
4安信目标收益债券基金C750003债券0.165000.11.10.215.393.442012-09-25净值 走势
5安信平稳增长混合基金750005混合0.00001.50.51.50.252.0647.172012-12-18净值 走势
6安信现金管理货币市场基金A类750006现金0.0000000.330.111.751.732013-02-05净值 走势
7安信现金管理货币市场基金B类750007现金0.0000000.330.13.659.632013-02-05净值 走势
8安信鑫发优选灵活配置混合基金000433混合0.00001.51.510.2----2013-12-31净值 走势
9宝康灵活配置基金240002混合1.78001.20.51.30.2510.673.032003-07-15净值 走势
10宝康消费品基金240001股票1.96771.20.51.50.2515.416.852003-07-15净值 走势
11宝康债券基金240003债券0.64000.80.30.60.212.881.702003-07-15净值 走势
12宝盈策略增长股票基金213003股票0.90001.511.50.2595.6842.572007-01-19净值 走势
13宝盈泛沿海区域增长基金213002股票1.78361.50.51.50.254.0232.022005-03-08净值 走势
14宝盈核心优势灵活配置混合基金213006混合1.00001.50.51.50.257.7721.192009-03-17净值 走势
15宝盈鸿利收益基金213001混合2.00531.50.251.50.2514.4613.952002-10-08净值 走势
16宝盈货币基金A类213009现金0.0000000.330.114.5541.582009-08-05净值 走势
17宝盈货币基金B类213909现金0.0000000.10.3314.55138.192009-08-05净值 走势
18宝盈祥瑞养老混合基金000639混合0.08001.21.510.29.5017.582014-05-21净值 走势
19宝盈新价值灵活配置混合基金000574混合0.68801.51.51.50.254.345.102014-04-10净值 走势
20宝盈增强收益债券基金213007债券0.372010.20.60.210.748.182008-05-15净值 走势

 说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率,费率单位:%   份额单位:亿份    -表示没有相关数据
       
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