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序号	基金名称	投资类型	累计分红	申购费率	赎回费率	管理费率	托管费率	发行份额	最新份额	成立日期
1	工银瑞信红利股票基金	股票	0.0400	1.5	.5	1.5	.25	58.41	58.4055	2007-07-18
2	基金安久	股票	0.2200	0	0	1.5	.25	2	5	2000-07-04
3	基金安瑞	股票	0.4600	0	0	1.5	.25	2.077	5	2000-07-18
4	基金安顺	混合	2.9380	1.5	.5	1.5	.25	30	30	1999-06-15
5	基金安信	股票	3.1520	1.5	.5	1.5	.25	20	20	1998-06-22
6	基金丰和	混合	2.7480	1.5	.5	1.5	.25	30	30	2002-03-22
7	基金汉博	股票	0.2332	0	0	1.5	.25	2.2169	5	2000-07-12
8	基金汉鼎	股票	1.2645	1.5	.5	1.5	.25	2	5	2000-06-30
9	基金汉盛	股票	2.1176	1.5	.5	1.5	.25	20	20	1999-05-10
10	基金汉兴	混合	0.9816	1.5	.5	1.5	.25	30	30	1999-12-30
11	基金鸿飞	股票	1.8800	1.5	.5	1.5	.25	2	0	2001-05-18
12	基金鸿阳	股票	1.5715	1.5	.5	1.5	.25	20	20	2001-12-10
13	基金金鼎	股票	0.7940	0	0	1.5	.25	2.3275	5	2000-05-16
14	基金金盛	股票	2.6028	1.5	.5	1.5	.25	2.3364	5	2000-04-26
15	基金金泰	混合	2.7130	1.5	.5	1.5	.25	20	20	1998-03-27
16	基金金鑫	混合	1.8760	1.5	.5	1.5	.25	30	30	1999-10-21
17	基金金元	股票	0.2810	0	0	1.5	.25	2.0151	5	2000-03-28
18	基金景博	股票	0.7580	0	0	1.5	.25	2.5002	10	1992-06-01
19	基金景福	股票	1.3840	1.5	.5	1.25	.25	30	30	1999-12-30
20	基金景宏	混合	2.0900	1.5	.5	1.5	.25	20	20	1999-05-04
21	基金景阳	股票	1.1940	0	0	1.5	.25	2	10	1999-05-01
22	基金景业	股票	0.4000	0	0	1.5	.25	3.7287	5	2000-08-15
23	基金久富	混合	0.0000	0	0	1.5	.25	2.537	5	2001-12-27
24	基金久嘉	混合	2.7300	1.5	.5	1.5	.25	20	20	2002-07-05
25	基金开元	股票	3.6310	1.5	.5	1.5	.25	20	20	1998-03-27
26	基金科汇	混合	3.5175	1.5	.5	1.5	.25	2.4834	8	2001-05-25
27	基金科瑞	混合	2.5020	1.5	.5	1.5	.25	30	30	2002-03-12
28	基金科翔	股票	3.0800	1.5	.5	1.5	.25	2.8121	8	2001-05-25
29	基金科讯	混合	2.0850	0	0	1.5	.25	2.0725	8	2001-04-20
30	基金隆元	股票	0.2000	0	0	1.5	.25	2.18	5	2000-07-24
31	基金普丰	股票	1.7690	1.5	.5	1.25	.25	30	30	1999-07-14
32	基金普华	股票	0.1660	0	0	1.5	.25	2.2686	5	2000-11-06
33	基金普惠	股票	2.1040	1.5	.5	1.5	.25	20	20	1999-01-06
34	基金普润	股票	0.4000	0	0	1.5	.25	2.0322	5	2000-08-08
35	基金融鑫	混合	0.7828	0	0	1.5	.25	4.3611	8	2001-08-13
36	基金泰和	混合	3.4300	1.5	.5	1.5	.25	20	20	1999-04-08
37	基金天华	股票	1.4300	1.5	.5	1.5	.25	8.4209	25	1999-07-12
38	基金天元	股票	2.7260	1.5	.5	1.5	.25	30	30	1999-08-25
39	基金通宝	股票	0.3850	0	0	1.5	.25	2.0975	5	2001-05-16
40	基金通乾	股票	1.6530	1.5	.5	1.5	.25	20	20	2001-08-29
41	基金同德	股票	1.0770	0	0	1.5	.25	2	5	2000-10-20
42	基金同盛	混合	2.0625	1.5	.5	1.5	.25	30	30	1999-11-05
43	基金同益	混合	2.9040	1.5	.5	1.5	.25	20	20	1999-04-08
44	基金同智	股票	0.6925	0	0	1.5	.25	2.6803	5	2000-03-08
45	基金兴安	股票	0.4870	0	0	1.5	.25	2.3671	.5	2000-07-20
46	基金兴和	股票	2.1480	1.5	.5	1.25	.25	30	30	1999-07-14
47	基金兴华	混合	3.6640	1.5	.5	1.5	.25	20	20	1998-04-28
48	基金兴科	股票	0.7110	0	0	1.5	.25	2.2666	5	2000-04-08
49	基金银丰	混合	2.1600	1.5	.5	1.5	.25	30	30	2002-08-15
50	基金裕华	股票	0.6503	0	0	1.5	.25	2.1096	5	1999-11-10
51	基金裕隆	股票	2.8690	1.5	.5	1.5	.25	30	30	1999-06-15
52	基金裕阳	股票	2.7270	1.5	.5	1.5	.25	20	20	1998-07-25
53	基金裕元	股票	0.8390	0	0	1.5	.25	2	15	1999-09-17
54	基金裕泽	股票	2.5700	1.5	.5	1.5	.25	2	5	2000-03-27

说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率，费率单位：%   份额单位：亿份    -表示没有相关数据

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