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封闭式基金列表 - 基金互动网
序号 基金名称 基金代码 投资类型 累计分红 申购费 赎回费 管理费 托管费 发行份额 最新份额 成立日期 功能导航
1博时裕祥分级债券基金B类150043股票0.000000.1008.000.002011-06-10基金净值
2长盛同辉深证100等权重指数分级基金B150109指数0.00001.20.510.228.448.442012-09-13基金净值
3长盛同庆可分离交易股票基金160806股票0.00001.50.51.50.25146.874.402009-05-12基金净值
4长盛同庆可分离交易股票基金A类150006股票0.00001.50.51.50.25146.8758.752009-05-12基金净值
5长盛同庆可分离交易股票基金B类150007股票0.00001.501.50.25146.8788.122009-05-12基金净值
6长信利鑫分级债券基金B150042股票0.000000.1002.120.002011-06-24基金净值
7大成景丰分级债券基金160915股票0.53700.80.20.70.232.451.982010-10-15基金净值
8大成景丰分级债券基金A类150025股票0.00000.80.50.70.232.4522.712010-10-15基金净值
9大成景丰分级债券基金B类150026股票0.00000.800.70.232.459.732010-10-15基金净值
10大成优选基金150002股票0.053000.51.250.2546.740.002007-08-01基金净值
11东吴增利债券基金A类582002股票0.04000.80.10.650.22.510.102011-07-27基金净值
12东吴增利债券基金C类582202股票0.0400001.50.251.710.372011-07-27基金净值
13富国汇利分级债券基金161014股票0.42900.810.60.229.9923.742010-09-09基金净值
14富国汇利分级债券基金A类150020股票0.00000.80.10.60.229.9920.992010-09-09基金净值
15富国汇利分级债券基金B类150021股票0.00000.80.10.60.229.999.002010-09-09基金净值
16富国天丰强化收益债券基金161010债券0.53600.80.10.60.219.988.162008-10-24基金净值
17富国天盈分级债券基金B类150041股票0.000000.10010.510.002011-05-23基金净值
18工银瑞信四季收益债券基金164808股票0.46300.80.10.60.224.037.242011-02-10基金净值
19广发聚利债券基金162712股票0.13300.80.10.60.23.361.162011-08-05基金净值
20国联安双力中小板综指分级基金A150069指数0.13500.50.510.228.098.092012-03-23基金净值
21国联安双力中小板综指分级基金B150070指数0.00000.50.510.228.098.092012-03-23基金净值
22国泰估值优势分级股票基金160212股票0.00001.50.51.50.258.430.392010-02-10基金净值
23国泰估值优势股票基金之估值进取150011股票0.00001.50.51.50.254.224.222010-02-10基金净值
24国泰估值优势股票基金之估值优先150010股票0.00001.50.51.50.254.224.222010-02-10基金净值
25国投瑞银瑞福进取股票基金150001股票0.000002.51.50.2830.010.002007-07-17基金净值
26国投瑞银瑞福优先股票基金121007股票0.16451.52.51.50.2830.0036.462007-07-17基金净值
27国投瑞银双债增利债券基金A类161216债券0.47000.80.10.70.212.382.172011-03-29基金净值
28海富通稳进增利分级债券基金162308债券0.00000.30.10.70.22.210.332011-09-01基金净值
29海富通稳进增利分级债券基金A类150044股票0.00000.80.5001.760.002011-09-01基金净值
30海富通稳进增利分级债券基金C类150045股票0.00000.80.1000.440.002011-09-01基金净值
31华富强化回报债券基金164105股票0.071000.10.60.219.991.452010-09-08基金净值
32华商中证500指数分级基金A150110指数0.00001.20.510.223.450.832012-09-06基金净值
33华泰柏瑞信用增利债券基金164606股票0.05100.80.10.70.22.120.472011-09-22基金净值
34基金安久184709股票0.2200001.50.252.005.002000-07-04基金净值
35基金安瑞500013股票0.4600001.50.252.085.002000-07-18基金净值
36基金安顺500009股票3.82801.50.51.50.2530.000.001999-06-15基金净值
37基金安信500003指数3.93201.50.51.50.2520.000.001998-06-22基金净值
38基金丰和184721股票2.905000.51.50.2530.000.002002-03-22基金净值
39基金汉博500035股票0.2332001.50.252.225.002000-07-12基金净值
40基金汉鼎500025指数0.00001.50.51.50.252.000.002000-06-30基金净值
41基金汉盛500005指数3.40661.50.51.50.2520.000.001999-05-10基金净值
42基金汉兴500015股票1.53861.50.51.50.2530.000.001999-12-30基金净值
43基金鸿飞184700股票1.88001.50.51.50.252.005.002001-05-18基金净值
44基金鸿阳184728股票1.571500.51.50.2520.000.002001-12-10基金净值
45基金金鼎500021股票0.7940001.50.252.335.002000-05-16基金净值
46基金金盛184703股票3.08281.50.51.50.252.345.002000-04-26基金净值
47基金金泰500001股票3.03201.50.51.50.2520.000.001998-03-27基金净值
48基金金鑫500011股票2.18611.50.51.50.2530.000.001999-10-21基金净值
49基金金元500010股票0.2810001.50.252.025.002000-03-28基金净值
50基金景博184695股票0.7580001.50.252.5010.001992-06-01基金净值
51基金景福184701指数1.98401.50.51.250.2530.000.001999-12-30基金净值
52基金景宏184691股票2.80501.50.51.50.2520.000.001999-05-04基金净值
53基金景阳500007股票1.1940001.50.252.0010.001999-05-01基金净值
54基金景业500017股票0.4000001.50.253.735.002000-08-15基金净值
55基金久富184720混合0.0000001.50.252.545.002001-12-27基金净值
56基金久嘉184722股票2.763000.51.50.2520.000.002002-07-05基金净值
57基金开元184688指数3.71101.50.51.50.2520.000.001998-03-27基金净值
58基金科汇184712混合3.57751.50.51.50.252.488.002001-05-25基金净值
59基金科瑞500056股票3.002000.51.50.2530.000.002002-03-12基金净值
60基金科翔184713股票3.08001.50.51.50.252.818.002001-05-25基金净值

 说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率,费率单位:%   份额单位:亿份    -表示没有相关数据
       
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